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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 28 499.00 | 151.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 206.00 | 39 863.00 | 54 343.00 | 94 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 981.00 | 89 140.00 | 140 841.00 | 229 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 620.00 | 157 501.00 | 223 119.00 | 380 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BZ Autres créances | 66 375.00 | 25 888.00 | 40 487.00 | 66 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 875.00 | 2 209.00 | 120 666.00 | 122 875.00 |
CF Disponibilités | 515 505.00 | | 515 505.00 | 515 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 688.00 | 28 097.00 | 884 590.00 | 912 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 308.00 | 185 598.00 | 1 107 709.00 | 1 293 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 9 622.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 227 231.00 | 222 319.00 | | 227 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 803.00 | 46 249.00 | | 117 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 480.00 | 19 139.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 488 066.00 | 416 922.00 | | 488 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 927.00 | 120 410.00 | | 103 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 117.00 | 30 276.00 | | 19 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 079.00 | 118 680.00 | | 204 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 405.00 | 122 503.00 | | 153 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 526.00 | 50 730.00 | | 110 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 879.00 | | |
EA Autres dettes | 28 589.00 | 28 339.00 | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 643.00 | 479 818.00 | | 619 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 709.00 | 896 740.00 | | 1 107 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 994.00 | | 80 095.00 | 497 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 27 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 469.00 | 380 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 414.00 | 324 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 506.00 | | 80 095.00 | 438 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 362.00 | 58 134.00 | 142 995.00 | 242 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 921.00 | 83.00 | 505.00 | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 441.00 | 58 051.00 | 142 490.00 | 213 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 877.00 | 8 502.00 | 6 375.00 | 14 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 927.00 | 39 628.00 | 64 299.00 | 103 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 086.00 | 192 806.00 | 2 280.00 | 195 086.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 564.00 | 344 890.00 | 70 674.00 | 415 564.00 |