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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 906.00 | 25 719.00 | 3 188.00 | 28 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 802.00 | 27 278.00 | 69 524.00 | 96 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 532.00 | 98 412.00 | 148 119.00 | 246 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 069.00 | 151 409.00 | 225 661.00 | 377 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | 39 079.00 | 23 673.00 | 62 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
CF Disponibilités | 256 963.00 | | 256 963.00 | 256 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 268.00 | 39 079.00 | 524 189.00 | 563 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 338.00 | 190 488.00 | 749 850.00 | 940 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 140 120.00 | 191 737.00 | | 140 120.00 |
DH Report à nouveau | | -97 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 65 469.00 | | 75 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 312.00 | 8 194.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 334 402.00 | 277 936.00 | | 334 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 948.00 | 155 870.00 | | 152 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 338.00 | 47 835.00 | | 102 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | 100 491.00 | | 69 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 837.00 | 67 817.00 | | 63 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 649.00 | | |
EA Autres dettes | 26 714.00 | 26 000.00 | | 26 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 447.00 | 415 269.00 | | 415 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 850.00 | 693 204.00 | | 749 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 213.00 | | 1 504 213.00 | 1 504 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 213.00 | | 1 504 213.00 | 1 504 213.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 049.00 | 2 498.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 2 498.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 30 812.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 290.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 31 102.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -28 604.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 427.00 | 1 490 554.00 | | 1 531 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 078.00 | 1 425 085.00 | | 1 456 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 349.00 | 65 469.00 | | 75 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 315.00 | | 53 452.00 | 344 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 698.00 | 377 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 698.00 | 343 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 579.00 | | 53 452.00 | 310 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 815.00 | 47 582.00 | 19 989.00 | 123 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 205.00 | 4 514.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | 43 068.00 | 19 989.00 | 102 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 796.00 | 49 638.00 | 103 158.00 | 152 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 110.00 | 209 952.00 | 103 158.00 | 313 110.00 |