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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 906.00 | 27 594.00 | 1 313.00 | 28 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 755.00 | 35 714.00 | 64 041.00 | 99 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 978.00 | 123 947.00 | 237 031.00 | 360 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 469.00 | 187 254.00 | 307 215.00 | 494 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 084.00 | 1 042.00 | 80 042.00 | 81 084.00 |
BZ Autres créances | 55 078.00 | 31 638.00 | 23 441.00 | 55 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 600.00 | 3 592.00 | 106 008.00 | 109 600.00 |
CF Disponibilités | 296 014.00 | | 296 014.00 | 296 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 898.00 | 36 272.00 | 607 626.00 | 643 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 366.00 | 223 526.00 | 914 841.00 | 1 138 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 100 000.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 180 469.00 | 140 120.00 | | 180 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 851.00 | 75 349.00 | | 77 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 647.00 | 9 312.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 409 181.00 | 334 402.00 | | 409 181.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 036.00 | 152 948.00 | | 144 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 349.00 | 102 338.00 | | 96 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 69 611.00 | | 143 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | 63 837.00 | | 78 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 26 339.00 | 26 714.00 | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 659.00 | 415 447.00 | | 498 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 841.00 | 749 850.00 | | 914 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 069.00 | | 141 885.00 | 377 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 485.00 | 494 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 485.00 | 460 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 333.00 | | 141 885.00 | 343 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 57 785.00 | 23 205.00 | 152 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 719.00 | 1 875.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 956.00 | 55 910.00 | 23 205.00 | 126 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 042.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 079.00 | 3 592.00 | 7 441.00 | 39 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 079.00 | 4 634.00 | 7 441.00 | 39 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 079.00 | 11 634.00 | 7 441.00 | 39 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 7 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 906.00 | 61 565.00 | 82 341.00 | 143 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 864.00 | 167 384.00 | 3 480.00 | 170 864.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 310.00 | 319 969.00 | 82 341.00 | 402 310.00 |