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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 155.00 | 28 921.00 | 234.00 | 29 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 901.00 | 44 627.00 | 62 273.00 | 106 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 605.00 | 168 814.00 | 162 791.00 | 331 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 994.00 | 242 362.00 | 255 633.00 | 497 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BZ Autres créances | 54 117.00 | 28 778.00 | 25 340.00 | 54 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 923.00 | 8 497.00 | 106 427.00 | 114 923.00 |
CF Disponibilités | 355 255.00 | | 355 255.00 | 355 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 382.00 | 37 274.00 | 641 107.00 | 678 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 376.00 | 279 636.00 | 896 740.00 | 1 176 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 222 319.00 | 180 469.00 | | 222 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 77 851.00 | | 46 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 139.00 | 21 647.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 416 922.00 | 409 181.00 | | 416 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 410.00 | 144 036.00 | | 120 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 276.00 | 6 130.00 | | 30 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 680.00 | 96 349.00 | | 118 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 503.00 | 143 651.00 | | 122 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | 78 556.00 | | 50 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 879.00 | 3 600.00 | | 8 879.00 |
EA Autres dettes | 28 339.00 | 26 339.00 | | 28 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 818.00 | 498 659.00 | | 479 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 740.00 | 914 841.00 | | 896 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 700.00 | 416 318.00 | | 399 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 469.00 | | 48 440.00 | 494 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 915.00 | 497 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 915.00 | 438 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | 249.00 | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 733.00 | | 22 688.00 | 460 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 25 503.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 254.00 | 68 823.00 | 13 715.00 | 187 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 1 327.00 | | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 661.00 | 67 496.00 | 13 715.00 | 159 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 230.00 | 8 497.00 | 6 453.00 | 35 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 272.00 | 8 497.00 | 7 494.00 | 36 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 272.00 | 8 497.00 | 14 494.00 | 43 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 497.00 | 3 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 087.00 | 8 501.00 | 15 586.00 | 24 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 410.00 | 55 878.00 | 64 532.00 | 120 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 752.00 | 162 272.00 | 3 480.00 | 165 752.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 137.00 | 281 019.00 | 80 118.00 | 361 137.00 |