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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 611.00 | 112.00 | 12 722.00 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AP Constructions | 1 100 276.00 | 185 200.00 | 915 076.00 | 1 100 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108.00 | 24 051.00 | 17 058.00 | 41 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 615.00 | 238 391.00 | 43 224.00 | 281 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 524.00 | 462 384.00 | 1 331 140.00 | 1 793 524.00 |
BT Marchandises | 592 085.00 | | 592 085.00 | 592 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 550.00 | 41 974.00 | 3 745 575.00 | 3 787 550.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 459 330.00 | | 459 330.00 | 459 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 924.00 | 41 974.00 | 4 880 950.00 | 4 922 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 449.00 | 504 359.00 | 6 212 090.00 | 6 716 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 610 014.00 | 493 221.00 | | 610 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 465.00 | 116 793.00 | | 154 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 349.00 | 1 119 884.00 | | 1 274 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 912.00 | 732 393.00 | | 524 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 544.00 | 428 572.00 | | 366 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547.00 | 18 760.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990.00 | 2 441 554.00 | | 3 623 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 902.00 | 292 499.00 | | 396 902.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 741.00 | 3 913 778.00 | | 4 937 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 090.00 | 5 033 662.00 | | 6 212 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 803.00 | 3 088 866.00 | | 4 240 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 657 035.00 | | 39 657 035.00 | 39 657 035.00 |
FG Production vendue services | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 772 152.00 | | 39 772 152.00 | 39 772 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 792 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 139 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 550 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 499.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 499.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 050.00 | -499.00 | | 19 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 814.00 | 51 387.00 | | 80 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819 275.00 | 32 168 148.00 | | 39 819 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 664 810.00 | 32 051 355.00 | | 39 664 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 465.00 | 116 793.00 | | 154 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 734.00 | | 33 956.00 | 1 778 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 1 793 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 1 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 169.00 | | 270.00 | 362 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 480.00 | | 33 686.00 | 1 408 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 977.00 | 83 798.00 | 13 390.00 | 391 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 555.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 790.00 | 83 243.00 | 13 390.00 | 377 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 505.00 | 4 379.00 | 2 910.00 | 40 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 505.00 | 4 379.00 | 2 910.00 | 40 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 505.00 | 4 379.00 | 2 910.00 | 40 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 990.00 | 3 623 990.00 | | 3 623 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 216.00 | | | 3 735 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 912.00 | 77 974.00 | 336 773.00 | 524 912.00 |
VI Groupe et associés | 366 544.00 | 116 544.00 | 250 000.00 | 366 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 372.00 | 3 808 229.00 | 53 143.00 | 3 861 372.00 |
VW T.V.A. | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 194.00 | 4 222 256.00 | 586 773.00 | 4 919 194.00 |