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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 9 039.00 | 10 742.00 | 19 781.00 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AP Constructions | 1 100 276.00 | 285 757.00 | 814 520.00 | 1 100 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 063.00 | 49 056.00 | 34 007.00 | 83 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 456.00 | 287 795.00 | 51 661.00 | 339 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 226.00 | 633 778.00 | 1 330 448.00 | 1 964 226.00 |
BT Marchandises | 864 757.00 | | 864 757.00 | 864 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 039.00 | 26 488.00 | 4 507 551.00 | 4 534 039.00 |
BZ Autres créances | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CF Disponibilités | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 877.00 | 26 488.00 | 5 649 389.00 | 5 675 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 103.00 | 660 266.00 | 6 979 837.00 | 7 640 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 945 608.00 | 764 479.00 | | 945 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 633.00 | 181 129.00 | | 162 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 111.00 | 1 455 478.00 | | 1 618 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 554.00 | 446 938.00 | | 366 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 034.00 | 310 122.00 | | 249 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 670.00 | 27 015.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 451.00 | 4 086 537.00 | | 4 391 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 017.00 | 318 499.00 | | 322 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 727.00 | 5 189 111.00 | | 5 361 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 837.00 | 6 644 589.00 | | 6 979 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 043.00 | 4 822 557.00 | | 4 898 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 922 073.00 | | 50 922 073.00 | 50 922 073.00 |
FG Production vendue services | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 035 445.00 | | 51 035 445.00 | 51 035 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 122 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 213 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 864 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 000.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 1 966.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 378.00 | 84 739.00 | | 65 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 122 627.00 | 42 785 604.00 | | 51 122 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 995.00 | 42 604 475.00 | | 50 959 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 633.00 | 181 129.00 | | 162 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 821.00 | | 83 405.00 | 1 880 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 078.00 | | 4 420.00 | 365 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 657.00 | | 78 985.00 | 1 507 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 906.00 | 91 872.00 | | 541 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 3 375.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 111.00 | 88 497.00 | | 534 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 461.00 | 5 659.00 | 8 632.00 | 29 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 461.00 | 5 659.00 | 8 632.00 | 29 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 461.00 | 5 659.00 | 8 632.00 | 29 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 8 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 451.00 | 4 391 451.00 | | 4 391 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 497 887.00 | 4 497 887.00 | | 4 497 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
VB T. V. A. | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 554.00 | 82 871.00 | 283 683.00 | 366 554.00 |
VI Groupe et associés | 249 034.00 | 69 034.00 | 180 000.00 | 249 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 756.00 | 4 604 794.00 | 36 962.00 | 4 641 756.00 |
VW T.V.A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 056.00 | 4 865 373.00 | 463 683.00 | 5 329 056.00 |