| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 308.00 | 13 460.00 | 5 848.00 | 19 308.00 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AP Constructions | 1 406 627.00 | 337 797.00 | 1 068 830.00 | 1 406 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 990.00 | 61 590.00 | 37 400.00 | 98 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 582.00 | 309 466.00 | 31 116.00 | 340 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 462.00 | | 245 462.00 | 245 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 772.00 | 724 445.00 | 1 744 327.00 | 2 468 772.00 |
BT Marchandises | 876 667.00 | | 876 667.00 | 876 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 400.00 | 28 822.00 | 3 898 578.00 | 3 927 400.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CF Disponibilités | 658 890.00 | | 658 890.00 | 658 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 456.00 | 28 822.00 | 5 547 633.00 | 5 576 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 227.00 | 753 267.00 | 7 291 960.00 | 8 045 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 1 108 241.00 | 945 608.00 | | 1 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 627.00 | 162 633.00 | | 264 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 738.00 | 1 618 111.00 | | 1 882 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 873.00 | 366 554.00 | | 587 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 312.00 | 249 034.00 | | 181 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 538.00 | 32 670.00 | | 48 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 274.00 | 4 373 923.00 | | 4 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 202.00 | 322 017.00 | | 451 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | 17 528.00 | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 223.00 | 5 361 727.00 | | 5 409 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 960.00 | 6 979 837.00 | | 7 291 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 166.00 | 5 329 056.00 | | 4 876 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 390 246.00 | | 47 390 246.00 | 47 390 246.00 |
FG Production vendue services | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 509 427.00 | | 47 509 427.00 | 47 509 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 610 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 252 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 220 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 67.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 13.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 925.00 | 65 378.00 | | 106 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 611 996.00 | 51 122 627.00 | | 47 611 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 347 369.00 | 50 959 995.00 | | 47 347 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 627.00 | 162 633.00 | | 264 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 226.00 | | 505 019.00 | 1 964 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 2 468 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 369 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 643.00 | | 505 019.00 | 1 586 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 778.00 | 90 854.00 | 187.00 | 633 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 4 608.00 | 187.00 | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 608.00 | 86 246.00 | | 622 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 488.00 | 9 214.00 | 6 879.00 | 26 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 488.00 | 9 214.00 | 6 879.00 | 26 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 488.00 | 9 214.00 | 6 879.00 | 26 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 214.00 | 6 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 759.00 | 4 139 759.00 | | 4 139 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 955.00 | 3 884 955.00 | | 3 884 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VB T. V. A. | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 873.00 | 103 354.00 | 441 316.00 | 587 873.00 |
VI Groupe et associés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 647.00 | 4 017 647.00 | | 4 017 647.00 |
VW T.V.A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 685.00 | 4 876 166.00 | 441 316.00 | 5 360 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |