| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 18 130.00 | 3 480.00 | 21 609.00 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AP Constructions | 1 695 842.00 | 412 018.00 | 1 283 825.00 | 1 695 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 029.00 | 78 037.00 | 83 992.00 | 162 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 073.00 | 286 832.00 | 95 241.00 | 382 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 413.00 | 797 148.00 | 1 822 265.00 | 2 619 413.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 883 618.00 | | 883 618.00 | 883 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 391.00 | 36 243.00 | 4 388 148.00 | 4 424 391.00 |
BZ Autres créances | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CF Disponibilités | 1 073 219.00 | | 1 073 219.00 | 1 073 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 513.00 | 36 243.00 | 6 474 270.00 | 6 510 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 926.00 | 833 391.00 | 8 296 535.00 | 9 129 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 1 372 868.00 | 1 108 241.00 | | 1 372 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 764.00 | 264 627.00 | | 243 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 501.00 | 1 882 738.00 | | 2 126 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 841.00 | 587 873.00 | | 663 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 860.00 | 181 312.00 | | 153 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 756.00 | 48 538.00 | | 45 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 715.00 | 4 139 759.00 | | 4 849 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 351.00 | 451 202.00 | | 451 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 170 033.00 | 5 409 223.00 | | 6 170 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 535.00 | 7 291 960.00 | | 8 296 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 912.00 | 4 876 166.00 | | 5 601 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 041 031.00 | | 42 041 031.00 | 42 041 031.00 |
FG Production vendue services | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 164 282.00 | | 42 164 282.00 | 42 164 282.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 182 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 763 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 826 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | 286.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 286.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -286.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 480.00 | 106 925.00 | | 97 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 183 710.00 | 47 611 996.00 | | 42 183 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 939 947.00 | 47 347 369.00 | | 41 939 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 764.00 | 264 627.00 | | 243 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 772.00 | | 225 409.00 | 2 468 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 768.00 | 2 619 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 768.00 | 2 239 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 025.00 | | 2 301.00 | 369 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 661.00 | | 223 052.00 | 2 091 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 56.00 | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 445.00 | 145 445.00 | 72 741.00 | 724 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 4 669.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 853.00 | 140 775.00 | 72 741.00 | 708 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 822.00 | 11 055.00 | 3 635.00 | 28 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 822.00 | 11 055.00 | 3 635.00 | 28 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 822.00 | 11 055.00 | 3 635.00 | 28 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 055.00 | 3 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 715.00 | 4 849 715.00 | | 4 849 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 200.00 | 4 374 200.00 | | 4 374 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VB T. V. A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 841.00 | 141 475.00 | 379 923.00 | 663 841.00 |
VI Groupe et associés | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 862.00 | 4 526 862.00 | | 4 526 862.00 |
VW T.V.A. | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 277.00 | 5 601 912.00 | 379 923.00 | 6 124 277.00 |