| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 5 664.00 | 9 697.00 | 15 361.00 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AP Constructions | 1 100 276.00 | 235 479.00 | 864 798.00 | 1 100 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 925.00 | 37 806.00 | 30 119.00 | 67 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 456.00 | 260 827.00 | 78 629.00 | 339 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 821.00 | 541 906.00 | 1 338 915.00 | 1 880 821.00 |
BT Marchandises | 767 681.00 | | 767 681.00 | 767 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 249.00 | 29 461.00 | 4 109 788.00 | 4 139 249.00 |
BZ Autres créances | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CF Disponibilités | 318 613.00 | | 318 613.00 | 318 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 135.00 | 29 461.00 | 5 305 674.00 | 5 335 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 956.00 | 571 367.00 | 6 644 589.00 | 7 215 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
CU Autres participations | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | 349 700.00 | | 349 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DG Autres réserves | 764 479.00 | 610 014.00 | | 764 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 129.00 | 154 465.00 | | 181 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 478.00 | 1 274 349.00 | | 1 455 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 938.00 | 524 912.00 | | 446 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 122.00 | 366 544.00 | | 310 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 015.00 | 18 547.00 | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 537.00 | 3 623 990.00 | | 4 086 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 499.00 | 396 902.00 | | 318 499.00 |
EA Autres dettes | | 6 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 189 111.00 | 4 937 741.00 | | 5 189 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 589.00 | 6 212 090.00 | | 6 644 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 557.00 | 4 240 803.00 | | 4 822 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 648 132.00 | | 42 648 132.00 | 42 648 132.00 |
FG Production vendue services | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 759 552.00 | | 42 759 552.00 | 42 759 552.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 781 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 033 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 495 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 175.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 950.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 19 050.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 739.00 | 80 814.00 | | 84 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 785 604.00 | 39 819 275.00 | | 42 785 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 604 475.00 | 39 664 810.00 | | 42 604 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 129.00 | 154 465.00 | | 181 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 069.00 | | 80 116.00 | 1 808 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 1 880 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 364.00 | 365 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 439.00 | | 10 003.00 | 362 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 545.00 | | 70 113.00 | 1 437 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 384.00 | 86 886.00 | 7 364.00 | 462 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 417.00 | 7 364.00 | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 643.00 | 86 469.00 | | 447 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 974.00 | 3 856.00 | 16 369.00 | 41 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 974.00 | 3 856.00 | 16 369.00 | 41 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 974.00 | 3 856.00 | 16 369.00 | 41 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 16 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 537.00 | 4 086 537.00 | | 4 086 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 581.00 | 4 101 581.00 | | 4 101 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 938.00 | 80 384.00 | 347 202.00 | 446 938.00 |
VI Groupe et associés | 310 122.00 | 310 122.00 | | 310 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 202.00 | 4 189 725.00 | 38 477.00 | 4 228 202.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 096.00 | 4 795 543.00 | 347 202.00 | 5 162 096.00 |