| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 17 067.00 | 9 573.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 9 648.00 | 39 239.00 | 48 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 547.00 | 26 715.00 | 232 832.00 | 259 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 915.00 | | 401 915.00 | 401 915.00 |
BZ Autres créances | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
CF Disponibilités | 288 827.00 | | 288 827.00 | 288 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 351.00 | | 856 351.00 | 856 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 899.00 | 26 715.00 | 1 089 183.00 | 1 115 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 113 853.00 | 30 611.00 | | 113 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 396.00 | 124 491.00 | | 268 396.00 |
DL TOTAL (I) | 464 810.00 | 237 665.00 | | 464 810.00 |
DP Provisions pour risques | 54 517.00 | 57 873.00 | | 54 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 517.00 | 57 873.00 | | 54 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 857.00 | 327 255.00 | | 288 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 069.00 | 191 507.00 | | 253 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 930.00 | 16 037.00 | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 856.00 | 540 380.00 | | 569 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 183.00 | 835 917.00 | | 1 089 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 856.00 | 534 800.00 | | 569 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 551.00 | | 2 270 551.00 | 2 270 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 551.00 | | 2 270 551.00 | 2 270 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 5 692.00 | | 5 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 873.00 | 12 349.00 | | 27 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 399.00 | 12 349.00 | | 34 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 517.00 | 27 873.00 | | 24 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 752.00 | 27 873.00 | | 36 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -15 524.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 993.00 | 57 829.00 | | 131 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 175.00 | 1 799 531.00 | | 2 313 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 779.00 | 1 675 040.00 | | 2 044 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 396.00 | 124 491.00 | | 268 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 345.00 | | 182 775.00 | 129 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 184 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 573.00 | 259 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 210.00 | 48 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | | 39 975.00 | 55 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 708.00 | | 142 800.00 | 46 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 416.00 | 10 816.00 | 40 516.00 | 56 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 6 553.00 | 875.00 | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 4 262.00 | 39 641.00 | 45 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 873.00 | 24 517.00 | 27 873.00 | 57 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 873.00 | 24 517.00 | 27 873.00 | 57 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 517.00 | 27 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 857.00 | 288 857.00 | | 288 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 401 915.00 | | | 401 915.00 |
VB T. V. A. | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VC Groupe et associés | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 544.00 | 567 524.00 | 14 020.00 | 581 544.00 |
VW T.V.A. | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 856.00 | 569 856.00 | | 569 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 992.00 | 3 983.00 | | 9 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 649.00 | 51 380.00 | | 57 649.00 |
ST Autres comptes | 154 914.00 | 132 400.00 | | 154 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 050.00 | 80 430.00 | | 93 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 455.00 | 1 050 323.00 | | 1 203 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | 2 994.00 | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 020.00 | 6 977.00 | | 16 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 275.00 | 317 760.00 | | 427 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 280.00 | 181 281.00 | | 259 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 069.00 | 1 314 534.00 | | 1 509 069.00 |