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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 2 627.00 | 4 513.00 | 7 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 774.00 | 3 707.00 | 74 067.00 | 77 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 763.00 | 25 137.00 | 227 626.00 | 252 763.00 |
BZ Autres créances | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CF Disponibilités | 889 352.00 | | 889 352.00 | 889 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 638.00 | 25 137.00 | 1 225 501.00 | 1 250 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 412.00 | 28 844.00 | 1 299 568.00 | 1 328 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 598 946.00 | 550 207.00 | | 598 946.00 |
DH Report à nouveau | | -5 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 906.00 | 228 995.00 | | 252 906.00 |
DL TOTAL (I) | 934 414.00 | 855 958.00 | | 934 414.00 |
DP Provisions pour risques | 55 363.00 | 24 790.00 | | 55 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 993.00 | 8 851.00 | | 10 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 356.00 | 33 641.00 | | 66 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 835.00 | 161 997.00 | | 88 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 278.00 | 173 558.00 | | 155 278.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | 234.00 | | 21 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 846.00 | 25 077.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 798.00 | 360 866.00 | | 298 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 568.00 | 1 250 465.00 | | 1 299 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 771.00 | 353 292.00 | | 293 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 323 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 2 234.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 032.00 | 2 234.00 | | 25 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 076.00 | 2 234.00 | | -26 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 052.00 | 92 020.00 | | 99 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 376.00 | 1 421 068.00 | | 1 391 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 470.00 | 1 192 073.00 | | 1 138 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 906.00 | 228 995.00 | | 252 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 762.00 | | 1 076.00 | 153 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 488.00 | 69 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 064.00 | 77 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 576.00 | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 640.00 | | 1 076.00 | 60 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 677.00 | 22 605.00 | 62 576.00 | 43 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | 8 000.00 | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | 22 605.00 | 54 576.00 | 34 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 641.00 | 32 997.00 | | 33 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 641.00 | 32 997.00 | | 33 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 855.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 278.00 | 150 250.00 | 5 027.00 | 155 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 252 763.00 | 222 599.00 | 30 164.00 | 252 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 740.00 | 338 576.00 | 30 164.00 | 368 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 798.00 | 293 771.00 | 5 027.00 | 298 798.00 |