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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 23 455.00 | 3 185.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 20 000.00 | 43 128.00 | 63 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 672.00 | 43 455.00 | 97 217.00 | 140 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 893.00 | 40 360.00 | 395 533.00 | 435 893.00 |
BZ Autres créances | 473 999.00 | | 473 999.00 | 473 999.00 |
CF Disponibilités | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 651.00 | 40 360.00 | 1 064 291.00 | 1 104 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 323.00 | 83 815.00 | 1 161 508.00 | 1 245 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 220 998.00 | 113 853.00 | | 220 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 900.00 | 268 396.00 | | 347 900.00 |
DL TOTAL (I) | 651 460.00 | 464 810.00 | | 651 460.00 |
DP Provisions pour risques | 17 342.00 | 54 517.00 | | 17 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 342.00 | 54 517.00 | | 17 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 739.00 | 288 857.00 | | 186 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 751.00 | 253 069.00 | | 200 751.00 |
EA Autres dettes | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 170.00 | 27 930.00 | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 706.00 | 569 856.00 | | 492 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 508.00 | 1 089 183.00 | | 1 161 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 690.00 | 569 856.00 | | 474 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 355.00 | | 1 943 355.00 | 1 943 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 355.00 | | 1 943 355.00 | 1 943 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 596.00 | 5 678.00 | | 6 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 630.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 1 038.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 220.00 | 5 488.00 | | 201 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 175.00 | 27 873.00 | | 37 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 964.00 | 34 399.00 | | 238 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 220.00 | 12 056.00 | | 201 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 220.00 | 36 752.00 | | 201 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 744.00 | -2 353.00 | | 37 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 228.00 | 131 993.00 | | 167 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 899.00 | 2 313 175.00 | | 2 200 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 999.00 | 2 044 779.00 | | 1 852 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 900.00 | 268 396.00 | | 347 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 547.00 | | 87 833.00 | 259 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 708.00 | 50 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 708.00 | 140 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | 14 241.00 | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 020.00 | | 73 592.00 | 184 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 715.00 | 16 739.00 | | 26 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 6 388.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 10 352.00 | | 9 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 517.00 | | 37 175.00 | 54 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 517.00 | 40 360.00 | 37 175.00 | 54 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 387 461.00 | | | 387 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VB T. V. A. | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VC Groupe et associés | 435 615.00 | | | 435 615.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 830.00 | 933 776.00 | 15 054.00 | 948 830.00 |
VW T.V.A. | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 690.00 | 474 690.00 | | 474 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 9 992.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 452.00 | 57 649.00 | | 37 452.00 |
ST Autres comptes | 139 431.00 | 154 914.00 | | 139 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 364.00 | 93 050.00 | | 92 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 659 112.00 | 1 203 455.00 | | 659 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 6 028.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | 16 020.00 | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 163.00 | 427 275.00 | | 409 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 229.00 | 259 280.00 | | 73 229.00 |
ZE Dividendes | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 359.00 | 1 509 069.00 | | 928 359.00 |