|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 278.00 | 30 256.00 | 41 022.00 | 71 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 056.00 | 56 896.00 | 117 160.00 | 174 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 082.00 | 37 385.00 | 482 697.00 | 520 082.00 |
BZ Autres créances | 353 110.00 | | 353 110.00 | 353 110.00 |
CF Disponibilités | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 237.00 | 37 385.00 | 1 020 852.00 | 1 058 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 293.00 | 94 281.00 | 1 138 012.00 | 1 232 293.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 360 023.00 | 220 998.00 | | 360 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 656.00 | 347 900.00 | | 381 656.00 |
DL TOTAL (I) | 824 241.00 | 651 460.00 | | 824 241.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 17 342.00 | | 11 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 560.00 | 17 342.00 | | 11 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 186 739.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 075.00 | 200 751.00 | | 166 075.00 |
EA Autres dettes | | 58 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 590.00 | 29 170.00 | | 108 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 211.00 | 492 706.00 | | 302 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 012.00 | 1 161 508.00 | | 1 138 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 211.00 | 474 690.00 | | 302 211.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 535.00 | | 1 941 535.00 | 1 941 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 535.00 | | 1 941 535.00 | 1 941 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 794.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 6 596.00 | | 7 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 342.00 | 37 175.00 | | 17 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 342.00 | 238 964.00 | | 17 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | 201 220.00 | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | 37 744.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 620.00 | 167 228.00 | | 150 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 060.00 | 2 200 899.00 | | 1 977 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 404.00 | 1 852 999.00 | | 1 595 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 656.00 | 347 900.00 | | 381 656.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 672.00 | | 33 384.00 | 140 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | | 8 150.00 | 63 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 904.00 | | 25 235.00 | 50 904.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 455.00 | 13 442.00 | | 43 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 3 185.00 | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 256.00 | | 20 000.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 342.00 | 11 560.00 | 17 342.00 | 17 342.00 |
6T Sur comptes clients | 40 360.00 | | 2 975.00 | 40 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 360.00 | | 2 975.00 | 40 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 702.00 | 11 560.00 | 20 317.00 | 57 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 560.00 | 17 342.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 475 220.00 | 475 220.00 | | 475 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 348 436.00 | 348 436.00 | | 348 436.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 622.00 | 901 334.00 | 15 288.00 | 916 622.00 |
VW T.V.A. | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 211.00 | 302 211.00 | | 302 211.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 7 039.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 909.00 | 37 452.00 | | 46 909.00 |
ST Autres comptes | 149 342.00 | 139 431.00 | | 149 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 653.00 | 92 364.00 | | 96 653.00 |
YT Sous‐traitance | 626 134.00 | 659 112.00 | | 626 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | 3 963.00 | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 690.00 | 11 002.00 | | 11 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 178.00 | 409 163.00 | | 386 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 522.00 | 73 229.00 | | 170 522.00 |
ZE Dividendes | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 038.00 | 928 359.00 | | 919 038.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |