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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 34 418.00 | 30 100.00 | 64 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 797.00 | 61 058.00 | 106 738.00 | 167 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 225.00 | 3 610.00 | 403 615.00 | 407 225.00 |
BZ Autres créances | 404 877.00 | | 404 877.00 | 404 877.00 |
CF Disponibilités | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 398.00 | 3 610.00 | 1 039 788.00 | 1 043 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 195.00 | 64 668.00 | 1 146 526.00 | 1 211 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 512 629.00 | 360 023.00 | | 512 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 381 656.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 632 769.00 | 824 241.00 | | 632 769.00 |
DP Provisions pour risques | 27 024.00 | 11 560.00 | | 27 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 024.00 | 11 560.00 | | 27 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 933.00 | 27 546.00 | | 246 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 028.00 | 166 075.00 | | 146 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 410.00 | 108 590.00 | | 93 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 734.00 | 302 211.00 | | 486 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 526.00 | 1 138 012.00 | | 1 146 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 734.00 | 302 211.00 | | 486 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 7 068.00 | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 560.00 | 17 342.00 | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 282.00 | 17 342.00 | | 31 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 300.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 024.00 | 11 560.00 | | 27 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 804.00 | 11 860.00 | | 33 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | 5 482.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 150 620.00 | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 836.00 | 1 977 060.00 | | 786 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 259.00 | 1 595 404.00 | | 749 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 577.00 | 381 656.00 | | 37 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 056.00 | | 500.00 | 174 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 167 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 64 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 138.00 | | 500.00 | 76 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 896.00 | 4 513.00 | 351.00 | 56 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 4 513.00 | 351.00 | 30 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | 27 024.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
6T Sur comptes clients | 37 385.00 | | 33 775.00 | 37 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 385.00 | | 33 775.00 | 37 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 945.00 | 27 024.00 | 45 335.00 | 48 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 024.00 | 11 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 402 893.00 | 402 893.00 | | 402 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VC Groupe et associés | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 394.00 | 857 394.00 | | 857 394.00 |
VW T.V.A. | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 734.00 | 486 734.00 | | 486 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 7 521.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 189.00 | 46 909.00 | | 19 189.00 |
ST Autres comptes | 40 923.00 | 149 342.00 | | 40 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 531.00 | 96 653.00 | | 37 531.00 |
YT Sous‐traitance | 406 005.00 | 626 134.00 | | 406 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 4 169.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | 11 690.00 | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 534.00 | 386 178.00 | | 133 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 482.00 | 170 522.00 | | 57 482.00 |
ZE Dividendes | 229 050.00 | | | 229 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 648.00 | 919 038.00 | | 503 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |