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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 251 656.00 | 143 116.00 | 108 539.00 | 251 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 176.00 | 434 970.00 | 25 206.00 | 460 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 291.00 | 131 045.00 | 4 245.00 | 135 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 040.00 | 709 132.00 | 170 909.00 | 880 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 608.00 | | 475 608.00 | 475 608.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 023.00 | | 1 113 023.00 | 1 113 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 063.00 | 709 132.00 | 1 283 931.00 | 1 993 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 405 237.00 | 349 798.00 | | 405 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 85 439.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 542 791.00 | 546 777.00 | | 542 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | 19 226.00 | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 897.00 | 245 603.00 | | 268 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 111.00 | 404 932.00 | | 318 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 570.00 | 129 676.00 | | 141 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 140.00 | 799 438.00 | | 741 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 931.00 | 1 346 215.00 | | 1 283 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 258.00 | 786 876.00 | | 731 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 640.00 | | 4 400.00 | 875 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 840.00 | | 4 400.00 | 845 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 904.00 | 31 228.00 | | 677 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 904.00 | 31 228.00 | | 677 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 111.00 | 318 111.00 | | 318 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
UX Autres créances clients | 475 608.00 | | | 475 608.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 2 680.00 | 9 882.00 | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 304.00 | 552 304.00 | | 552 304.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 140.00 | 731 258.00 | 9 882.00 | 741 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 694.00 | 12 681.00 | | 13 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 164.00 | 11 834.00 | | 11 164.00 |
ST Autres comptes | 485 961.00 | 510 433.00 | | 485 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 519.00 | 15 382.00 | | 15 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 002.00 | 221 495.00 | | 269 002.00 |
YT Sous‐traitance | 148 634.00 | 196 255.00 | | 148 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 344.00 | 40 188.00 | | 61 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 050.00 | 26 672.00 | | 29 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | 7 959.00 | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 667.00 | 20 640.00 | | 21 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 774.00 | 370 180.00 | | 335 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 583.00 | 224 897.00 | | 235 583.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 673.00 | 800 764.00 | | 751 673.00 |