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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 17 118.00 | 5 925.00 | 11 193.00 | 17 118.00 |
AP Constructions | 265 991.00 | 220 429.00 | 45 563.00 | 265 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 075.00 | 453 956.00 | 5 119.00 | 459 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 392.00 | 181 710.00 | 30 682.00 | 212 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 376.00 | 862 020.00 | 122 356.00 | 984 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 354.00 | | 592 354.00 | 592 354.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 517 767.00 | | 517 767.00 | 517 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 760.00 | | 1 404 760.00 | 1 404 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 136.00 | 862 020.00 | 1 527 116.00 | 2 389 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 622 241.00 | 551 791.00 | | 622 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 495.00 | 70 450.00 | | 153 495.00 |
DL TOTAL (I) | 887 276.00 | 733 781.00 | | 887 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | 43 453.00 | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 949.00 | 93 912.00 | | 95 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 833.00 | 304 235.00 | | 353 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 495.00 | 132 249.00 | | 162 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 840.00 | 573 849.00 | | 639 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 116.00 | 1 307 630.00 | | 1 527 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 457.00 | 546 286.00 | | 625 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 376.00 | | | 984 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 576.00 | | | 954 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 537.00 | 39 483.00 | | 822 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 537.00 | 39 483.00 | | 822 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
UX Autres créances clients | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 562.00 | 13 179.00 | 14 383.00 | 27 562.00 |
VI Groupe et associés | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 558.00 | 613 558.00 | | 613 558.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 840.00 | 625 457.00 | 14 383.00 | 639 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 11 745.00 | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | 11 522.00 | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 479 863.00 | 397 985.00 | | 479 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 15 253.00 | | 14 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 96 450.00 | 83 650.00 | | 96 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 672.00 | 42 990.00 | | 51 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 681.00 | 18 400.00 | | 16 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 8 509.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | 20 254.00 | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 939.00 | 372 245.00 | | 418 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 622.00 | 228 953.00 | | 299 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 873.00 | 569 799.00 | | 670 873.00 |