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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 17 118.00 | 4 525.00 | 12 593.00 | 17 118.00 |
AP Constructions | 265 991.00 | 204 817.00 | 61 174.00 | 265 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 075.00 | 447 864.00 | 11 211.00 | 459 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 392.00 | 165 331.00 | 47 061.00 | 212 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 376.00 | 822 537.00 | 161 839.00 | 984 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 219.00 | | 523 219.00 | 523 219.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 387 651.00 | | 387 651.00 | 387 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 791.00 | | 1 145 791.00 | 1 145 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 167.00 | 822 537.00 | 1 307 630.00 | 2 130 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 551 791.00 | 536 299.00 | | 551 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 450.00 | 15 493.00 | | 70 450.00 |
DL TOTAL (I) | 733 781.00 | 663 331.00 | | 733 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 52 341.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 912.00 | 240 435.00 | | 93 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 235.00 | 264 154.00 | | 304 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 249.00 | 128 689.00 | | 132 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 849.00 | 685 619.00 | | 573 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 630.00 | 1 348 950.00 | | 1 307 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 286.00 | 643 661.00 | | 546 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 132.00 | | 17 000.00 | 994 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 756.00 | 984 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 756.00 | 954 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 332.00 | | 17 000.00 | 964 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 349.00 | 38 944.00 | 26 756.00 | 810 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 349.00 | 38 944.00 | 26 756.00 | 810 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 235.00 | 304 235.00 | | 304 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 523 219.00 | 523 219.00 | | 523 219.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 453.00 | 15 890.00 | 27 562.00 | 43 453.00 |
VI Groupe et associés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 849.00 | 546 286.00 | 27 562.00 | 573 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 745.00 | 8 917.00 | | 11 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 13 912.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 397 985.00 | 523 048.00 | | 397 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 253.00 | 14 600.00 | | 15 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 14 125.00 | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 83 650.00 | 115 956.00 | | 83 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 990.00 | 27 562.00 | | 42 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 400.00 | 18 926.00 | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 509.00 | 8 800.00 | | 8 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 17 717.00 | | 20 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 245.00 | 390 764.00 | | 372 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 953.00 | 277 286.00 | | 228 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 799.00 | 714 003.00 | | 569 799.00 |