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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 17 118.00 | 325.00 | 16 793.00 | 17 118.00 |
AP Constructions | 251 656.00 | 157 652.00 | 94 003.00 | 251 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 046.00 | 447 620.00 | 35 426.00 | 483 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 291.00 | 132 685.00 | 2 606.00 | 135 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 910.00 | 738 283.00 | 178 628.00 | 916 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 591.00 | | 539 591.00 | 539 591.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 665.00 | | 1 194 665.00 | 1 194 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 575.00 | 738 283.00 | 1 373 293.00 | 2 111 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 431 251.00 | 405 237.00 | | 431 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | 26 014.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 559 117.00 | 542 791.00 | | 559 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 12 562.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 593.00 | 268 897.00 | | 264 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 213.00 | 318 111.00 | | 399 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 488.00 | 141 570.00 | | 140 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 176.00 | 741 140.00 | | 814 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 293.00 | 1 283 931.00 | | 1 373 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 036.00 | 731 258.00 | | 807 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 040.00 | | 36 870.00 | 880 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 240.00 | | 36 870.00 | 850 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 132.00 | 29 151.00 | | 709 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 132.00 | 29 151.00 | | 709 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
UX Autres créances clients | 539 591.00 | | | 539 591.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 882.00 | 2 743.00 | 7 139.00 | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 087.00 | 603 087.00 | | 603 087.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 176.00 | 807 036.00 | 7 139.00 | 814 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 154.00 | 13 694.00 | | 13 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 11 164.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 529 261.00 | 485 961.00 | | 529 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 15 519.00 | | 14 600.00 |
YT Sous‐traitance | 140 130.00 | 148 634.00 | | 140 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 643.00 | 61 344.00 | | 45 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 081.00 | 29 050.00 | | 22 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 918.00 | 7 973.00 | | 7 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 072.00 | 21 667.00 | | 21 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 855.00 | 335 774.00 | | 389 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 331.00 | 235 583.00 | | 282 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 617.00 | 751 673.00 | | 763 617.00 |