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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AN Terrains | 17 118.00 | 3 125.00 | 13 993.00 | 17 118.00 |
AP Constructions | 265 991.00 | 188 847.00 | 77 144.00 | 265 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 831.00 | 468 404.00 | 14 427.00 | 482 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 392.00 | 149 972.00 | 48 420.00 | 198 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 132.00 | 810 349.00 | 183 783.00 | 994 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 583.00 | | 357 583.00 | 357 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 944.00 | | 402 944.00 | 402 944.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 385 229.00 | | 385 229.00 | 385 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 167.00 | | 1 165 167.00 | 1 165 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 299.00 | 810 349.00 | 1 348 950.00 | 2 159 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 536 299.00 | 447 577.00 | | 536 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 88 722.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 663 331.00 | 647 839.00 | | 663 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 341.00 | 66 856.00 | | 52 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 435.00 | 251 831.00 | | 240 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 154.00 | 323 272.00 | | 264 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 689.00 | 125 456.00 | | 128 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 619.00 | 767 414.00 | | 685 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 950.00 | 1 415 253.00 | | 1 348 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 661.00 | 716 143.00 | | 643 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 801.00 | | 2 722.00 | 995 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 994 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 964 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 001.00 | | 2 722.00 | 966 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 007.00 | 41 732.00 | 4 391.00 | 773 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 007.00 | 41 732.00 | 4 391.00 | 773 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 154.00 | 264 154.00 | | 264 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
UX Autres créances clients | 402 944.00 | 402 944.00 | | 402 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 341.00 | 10 383.00 | 41 958.00 | 52 341.00 |
VI Groupe et associés | 240 435.00 | 240 435.00 | | 240 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 354.00 | 422 354.00 | | 422 354.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 619.00 | 643 661.00 | 41 958.00 | 685 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | 8 915.00 | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | 12 182.00 | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 523 048.00 | 528 740.00 | | 523 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 16 064.00 | | 14 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 125.00 | 90 869.00 | | 14 125.00 |
YT Sous‐traitance | 115 956.00 | 99 805.00 | | 115 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 562.00 | 16 904.00 | | 27 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 926.00 | 10 973.00 | | 18 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 800.00 | 8 250.00 | | 8 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 717.00 | 17 165.00 | | 17 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 764.00 | 405 149.00 | | 390 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 286.00 | 312 232.00 | | 277 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 003.00 | 684 668.00 | | 714 003.00 |