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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 060.00 | 106 836.00 | 7 224.00 | 114 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 663.00 | | 1 254 663.00 | 1 254 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 14 714.00 | 824.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 711.00 | 1 313 421.00 | 671 290.00 | 1 984 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 090.00 | 1 446 051.00 | 2 046 039.00 | 3 492 090.00 |
BT Marchandises | 425 280.00 | | 425 280.00 | 425 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 377.00 | | 723 377.00 | 723 377.00 |
BZ Autres créances | 823 102.00 | | 823 102.00 | 823 102.00 |
CF Disponibilités | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 055.00 | | 2 201 055.00 | 2 201 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 145.00 | 1 446 051.00 | 4 247 094.00 | 5 693 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 582.00 | 951.00 | | -36 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | -37 532.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 211 120.00 | 183 418.00 | | 211 120.00 |
DP Provisions pour risques | 20 454.00 | 5 000.00 | | 20 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 454.00 | 5 000.00 | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 683.00 | 269 579.00 | | 179 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 524.00 | 1 440 724.00 | | 1 727 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 362.00 | 1 703 797.00 | | 1 862 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 142.00 | 273 801.00 | | 245 142.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 17 465.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 520.00 | 3 705 365.00 | | 4 015 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 094.00 | 3 893 783.00 | | 4 247 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 386.00 | 13 981.00 | 2 192 367.00 | 2 178 386.00 |
FG Production vendue services | 135 123.00 | 160 375.00 | 295 498.00 | 135 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 509.00 | 174 356.00 | 2 487 865.00 | 2 313 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 729.00 | | 2 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | 729.00 | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 218.00 | 4 360.00 | | 185 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 579.00 | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 454.00 | 3 000.00 | | 20 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 625.00 | 7 939.00 | | 206 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 677.00 | -7 211.00 | | -198 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 871.00 | 2 752 744.00 | | 2 498 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 169.00 | 2 790 277.00 | | 2 471 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | -37 532.00 | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 894.00 | | | 3 321 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 580.00 | | | 1 852 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 073.00 | 214 614.00 | 636.00 | 1 232 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 969.00 | 191 802.00 | 636.00 | 1 136 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 454.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 454.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 524.00 | 1 727 524.00 | | 1 727 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 362.00 | 1 862 362.00 | | 1 862 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 978.00 | 1 572 939.00 | 112 039.00 | 1 684 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 520.00 | 3 929 606.00 | 85 914.00 | 4 015 520.00 |