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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 863.00 | | 1 263 863.00 | 1 263 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 707.00 | 1 755 093.00 | 960 613.00 | 2 715 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 749.00 | 1 895 772.00 | 2 399 978.00 | 4 295 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 580.00 | 167 000.00 | 77 580.00 | 244 580.00 |
BZ Autres créances | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
CF Disponibilités | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 308.00 | 167 000.00 | 401 308.00 | 568 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 057.00 | 2 062 772.00 | 2 801 286.00 | 4 864 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 279.00 | -8 880.00 | | 210 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 312.00 | 219 159.00 | | -197 312.00 |
DL TOTAL (I) | 832 967.00 | 430 279.00 | | 832 967.00 |
DP Provisions pour risques | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 88 078.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 906.00 | 1 055 606.00 | | 1 115 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 1 869 338.00 | | 623 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 884.00 | 292 067.00 | | 196 884.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 20 423.00 | | 20 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 279.00 | 3 323 518.00 | | 1 956 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 286.00 | 3 753 797.00 | | 2 801 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 933.00 | | 2 069 933.00 | 2 069 933.00 |
FG Production vendue services | 539 264.00 | 410 091.00 | 949 355.00 | 539 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 197.00 | 410 091.00 | 3 019 288.00 | 2 609 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 397.00 | 657 184.00 | | 185 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 397.00 | 677 639.00 | | 185 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 739.00 | 281 950.00 | | 99 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 779.00 | 265 321.00 | | 111 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 619.00 | 412 317.00 | | 73 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 223.00 | 3 701 097.00 | | 3 217 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 535.00 | 3 481 937.00 | | 3 414 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 312.00 | 219 159.00 | | -197 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 906.00 | 1 115 906.00 | | 1 115 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 028.00 | 623 028.00 | | 623 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 966.00 | 413 464.00 | 175 502.00 | 588 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 279.00 | 1 956 279.00 | | 1 956 279.00 |