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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 663.00 | | 1 254 663.00 | 1 254 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 257.00 | 1 848 195.00 | 708 062.00 | 2 556 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 979.00 | 1 988 873.00 | 2 080 106.00 | 4 068 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 980.00 | 224 235.00 | 757 745.00 | 981 980.00 |
BZ Autres créances | 103 358.00 | | 103 355.00 | 103 358.00 |
CF Disponibilités | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 105.00 | 224 235.00 | 1 041 871.00 | 1 266 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 085.00 | 2 213 108.00 | 3 121 977.00 | 5 335 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 967.00 | 210 279.00 | | 12 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 918.00 | -197 312.00 | | -396 918.00 |
DL TOTAL (I) | 436 049.00 | 832 967.00 | | 436 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 12 040.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 12 040.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 115.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 183.00 | 1 115 806.00 | | 1 026 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 951.00 | 623 028.00 | | 1 418 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 121.00 | 196 884.00 | | 151 121.00 |
EA Autres dettes | 38 978.00 | 20 345.00 | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 928.00 | 1 956 279.00 | | 2 635 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 977.00 | 2 801 286.00 | | 3 121 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 282.00 | | 2 226 282.00 | 2 226 282.00 |
FG Production vendue services | 400 736.00 | 291 373.00 | 692 109.00 | 400 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 018.00 | 291 373.00 | 2 918 391.00 | 2 627 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 185 397.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | 185 397.00 | | 12 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | 99 739.00 | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 12 040.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 085.00 | 111 779.00 | | 217 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 026.00 | 73 619.00 | | -205 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 012.00 | 3 217 223.00 | | 2 938 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 931.00 | 3 414 535.00 | | 3 334 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 918.00 | -197 312.00 | | -396 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 749.00 | | 75 253.00 | 4 295 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 117 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 213.00 | 300 810.00 | 4 068 979.00 | 1 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 1 265 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 237 610.00 | 2 571 795.00 | 1 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 943.00 | | | 1 274 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 245.00 | | 79 373.00 | 2 731 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 502.00 | | -4 120.00 | 175 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 772.00 | 181 213.00 | 88 111.00 | 1 895 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 631.00 | 181 213.00 | 88 111.00 | 1 770 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 040.00 | 50 000.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
6T Sur comptes clients | 167 000.00 | 57 235.00 | | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 000.00 | 57 235.00 | | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 040.00 | 107 235.00 | 12 040.00 | 179 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 12 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 951.00 | 1 418 951.00 | | 1 418 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
UX Autres créances clients | 757 745.00 | 757 745.00 | | 757 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 236.00 | 224 235.00 | | 224 236.00 |
VB T. V. A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 183.00 | 1 026 183.00 | | 1 026 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 142.00 | 1 118 760.00 | 117 381.00 | 1 236 142.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 928.00 | 2 635 928.00 | | 2 635 928.00 |