| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 863.00 | | 1 263 863.00 | 1 263 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 896.00 | 1 519 858.00 | 728 038.00 | 2 247 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 331.00 | 1 660 536.00 | 2 111 794.00 | 3 772 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 817.00 | 167 000.00 | 1 161 817.00 | 1 328 817.00 |
BZ Autres créances | 275 532.00 | | 275 532.00 | 275 532.00 |
CF Disponibilités | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 003.00 | 167 000.00 | 1 642 003.00 | 1 809 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 334.00 | 1 827 536.00 | 3 753 797.00 | 5 581 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 880.00 | -36 582.00 | | -8 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 159.00 | 27 701.00 | | 219 159.00 |
DL TOTAL (I) | 430 279.00 | 211 120.00 | | 430 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 076.00 | 179 683.00 | | 86 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 606.00 | 1 727 524.00 | | 1 055 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 338.00 | 1 862 362.00 | | 1 869 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 069.00 | 245 142.00 | | 292 069.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | 808.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 518.00 | 4 015 520.00 | | 3 323 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 797.00 | 4 247 094.00 | | 3 753 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 060.00 | | 2 103 060.00 | 2 103 060.00 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | 383 982.00 | 903 982.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 060.00 | 383 982.00 | 3 007 041.00 | 2 623 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 164.00 | 2 948.00 | | 657 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 454.00 | 5 000.00 | | 20 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 639.00 | 7 948.00 | | 677 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 950.00 | 185 218.00 | | 261 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | 953.00 | | 3 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 321.00 | 206 625.00 | | 265 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 317.00 | -198 677.00 | | 412 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 097.00 | 2 498 871.00 | | 3 701 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 937.00 | 2 471 169.00 | | 3 481 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 159.00 | 27 701.00 | | 219 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 167 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | 167 000.00 | 20 454.00 | 20 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 606.00 | 1 055 606.00 | | 1 055 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 338.00 | 1 869 336.00 | | 1 869 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 062.00 | 1 677 168.00 | 119 894.00 | 1 797 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 518.00 | 3 323 518.00 | | 3 323 518.00 |