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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 663.00 | | 1 254 663.00 | 1 254 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 763.00 | 1 823 153.00 | 428 610.00 | 2 251 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 800.00 | 1 948 294.00 | 1 773 506.00 | 3 721 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
BZ Autres créances | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
CF Disponibilités | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 304.00 | | 488 304.00 | 488 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 104.00 | 1 948 294.00 | 2 261 810.00 | 4 210 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 951.00 | 12 967.00 | | -383 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 387.00 | -396 918.00 | | -595 387.00 |
DL TOTAL (I) | -159 339.00 | 436 049.00 | | -159 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 450.00 | 696.00 | | 581 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 831.00 | 1 026 183.00 | | 1 307 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 913.00 | 1 418 951.00 | | 368 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 817.00 | 151 120.00 | | 161 817.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 38 978.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 149.00 | 2 635 928.00 | | 2 421 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 810.00 | 3 121 977.00 | | 2 261 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 149.00 | | | 2 421 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 979.00 | | | 4 068 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 148.00 | 90 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 179.00 | 3 721 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 032.00 | 2 251 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 743.00 | | | 1 265 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 795.00 | | | 2 571 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 873.00 | 97 656.00 | 143 136.00 | 1 988 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 733.00 | 97 656.00 | 143 136.00 | 1 863 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 968.00 | 1 308 968.00 | | 1 308 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 450.00 | 581 450.00 | | 581 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 450.00 | | | 581 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 040.00 | 305 806.00 | 90 234.00 | 396 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 149.00 | 2 421 149.00 | | 2 421 149.00 |