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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 554.00 | 134 455.00 | 41 099.00 | 175 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 554.00 | 134 455.00 | 71 099.00 | 205 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 804.00 | | 334 804.00 | 334 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 357.00 | 134 455.00 | 405 903.00 | 540 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 431.00 | 28 132.00 | | 38 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 823.00 | 70 299.00 | | 120 823.00 |
DL TOTAL (I) | 181 255.00 | 120 431.00 | | 181 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | 42 213.00 | | 21 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 1 443.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 117 185.00 | | 57 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 042.00 | 113 770.00 | | 140 042.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 8 682.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 648.00 | 283 293.00 | | 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 903.00 | 403 725.00 | | 405 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 896.00 | 26 035.00 | 43 477.00 | 151 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 896.00 | 26 035.00 | 43 477.00 | 151 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 648.00 | 221 922.00 | 2 726.00 | 224 648.00 |