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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 382.00 | 123 742.00 | 9 640.00 | 133 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 882.00 | 123 742.00 | 15 140.00 | 138 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 423 171.00 | | 423 171.00 | 423 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 342.00 | | 612 342.00 | 612 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 224.00 | 123 742.00 | 627 482.00 | 751 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 984.00 | 19 044.00 | | 44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 230.00 | 85 939.00 | | 181 230.00 |
DL TOTAL (I) | 336 214.00 | 214 984.00 | | 336 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 14 118.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 551.00 | 41 993.00 | | 57 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 775.00 | 135 142.00 | | 228 775.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 595.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 268.00 | 191 848.00 | | 291 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 482.00 | 406 832.00 | | 627 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 874.00 | 12 084.00 | 48 217.00 | 159 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 874.00 | 12 084.00 | 48 217.00 | 159 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 410.00 | 188 910.00 | 5 500.00 | 194 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |