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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 416.00 | 158 874.00 | 63 541.00 | 222 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 551.00 | 158 874.00 | 68 676.00 | 227 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 778.00 | | 205 778.00 | 205 778.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CF Disponibilités | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 689.00 | | 403 689.00 | 403 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 240.00 | 158 874.00 | 472 366.00 | 631 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 755.00 | 38 431.00 | | 93 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 021.00 | 120 823.00 | | 134 021.00 |
DL TOTAL (I) | 249 776.00 | 181 255.00 | | 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 038.00 | 21 480.00 | | 21 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 4 053.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 57 672.00 | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 947.00 | 140 042.00 | | 142 947.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 401.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 591.00 | 224 648.00 | | 222 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 366.00 | 405 903.00 | | 472 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 455.00 | 26 345.00 | 1 926.00 | 134 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 455.00 | 26 345.00 | 1 926.00 | 134 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 038.00 | 13 166.00 | 7 872.00 | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 329.00 | 263 194.00 | 5 135.00 | 268 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 591.00 | 214 719.00 | 7 872.00 | 222 591.00 |