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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 666.00 | 138 631.00 | 56 035.00 | 194 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 666.00 | 138 631.00 | 58 035.00 | 196 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
BZ Autres créances | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
CF Disponibilités | 364 106.00 | | 364 106.00 | 364 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 702.00 | | 712 702.00 | 712 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 368.00 | 138 631.00 | 770 737.00 | 909 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 214.00 | 44 984.00 | | 216 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | 181 230.00 | | 67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 394 182.00 | 336 214.00 | | 394 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 1 597.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 066.00 | 57 551.00 | | 112 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 283.00 | 228 775.00 | | 208 283.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 3 346.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 555.00 | 291 268.00 | | 376 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 737.00 | 627 482.00 | | 770 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 742.00 | 14 889.00 | | 123 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 742.00 | 14 889.00 | | 123 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 151.00 | 23 956.00 | 26 195.00 | 50 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 917.00 | 347 917.00 | 2 000.00 | 349 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 555.00 | 350 360.00 | 26 195.00 | 376 555.00 |