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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 712.00 | 129 777.00 | 46 935.00 | 176 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 212.00 | 129 777.00 | 52 435.00 | 182 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 075.00 | 129 777.00 | 427 297.00 | 557 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 2 000.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | | 93 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 269.00 | 134 021.00 | | 99 269.00 |
DL TOTAL (I) | 209 044.00 | 249 776.00 | | 209 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 21 038.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 3 707.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 52 938.00 | | 43 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 211.00 | 142 947.00 | | 162 211.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 960.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 253.00 | 222 591.00 | | 218 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 297.00 | 472 366.00 | | 427 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 874.00 | 41 131.00 | 70 229.00 | 158 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | 41 131.00 | 70 229.00 | 158 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 891.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 100.00 | 241 600.00 | 5 500.00 | 247 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 253.00 | 218 254.00 | | 218 253.00 |