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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 682.00 | 68 885.00 | 3 797.00 | 72 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 255.00 | 19 779.00 | 10 476.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 395.00 | 176 281.00 | 91 114.00 | 267 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 869.00 | 264 945.00 | 120 924.00 | 385 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 637.00 | | 911 637.00 | 911 637.00 |
BZ Autres créances | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 337.00 | | 1 128 337.00 | 1 128 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 206.00 | 264 945.00 | 1 249 261.00 | 1 514 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 537.00 | 103 036.00 | | 155 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 581.00 | 71 970.00 | | 124 581.00 |
DL TOTAL (I) | 445 118.00 | 340 007.00 | | 445 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 896.00 | 147 486.00 | | 225 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 49 984.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 206.00 | 135 917.00 | | 154 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 414.00 | 367 669.00 | | 344 414.00 |
EA Autres dettes | 79 458.00 | 121 071.00 | | 79 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 143.00 | 822 128.00 | | 804 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 261.00 | 1 162 134.00 | | 1 249 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 744.00 | 813 024.00 | | 733 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 886.00 | 118 868.00 | | 123 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 182.00 | | 32 719.00 | 376 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 032.00 | 385 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | 72 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 297 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 208.00 | | 3 990.00 | 71 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 677.00 | | 28 488.00 | 289 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | 241.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 392.00 | 33 896.00 | 21 344.00 | 252 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 077.00 | 2 324.00 | 2 516.00 | 69 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 316.00 | 31 572.00 | 18 828.00 | 183 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 911 637.00 | | | 911 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 207.00 | 30 808.00 | 70 399.00 | 101 207.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VP Divers | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 622.00 | 1 122 622.00 | | 1 122 622.00 |
VW T.V.A. | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 143.00 | 733 744.00 | 70 399.00 | 804 143.00 |