| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 080.00 | 72 989.00 | 91.00 | 73 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 209.00 | 28 278.00 | 12 931.00 | 41 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 458.00 | 211 904.00 | 87 553.00 | 299 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 577.00 | 313 171.00 | 117 405.00 | 430 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 145.00 | | 1 386 145.00 | 1 386 145.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CF Disponibilités | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 712.00 | | 1 872 712.00 | 1 872 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 290.00 | 313 171.00 | 1 990 118.00 | 2 303 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
DL TOTAL (I) | 668 507.00 | | | 668 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 297.00 | | | 640 297.00 |
EA Autres dettes | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 610.00 | | | 1 321 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 118.00 | | | 1 990 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 498.00 | | | 1 190 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 441.00 | | 68 329.00 | 362 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 430 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 340 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 204.00 | | 67 656.00 | 273 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 672.00 | 16 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 380.00 | 32 984.00 | 193.00 | 280 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 719.00 | 1 269.00 | | 71 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 660.00 | 31 714.00 | 193.00 | 208 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 145.00 | 1 386 145.00 | | 1 386 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 940.00 | 42 828.00 | 131 111.00 | 173 940.00 |
VI Groupe et associés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 994.00 | 1 510 180.00 | 16 814.00 | 1 526 994.00 |
VW T.V.A. | 322 828.00 | 322 828.00 | | 322 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 610.00 | 1 190 498.00 | 131 111.00 | 1 321 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
ST Autres comptes | 387 362.00 | | | 387 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
YT Sous‐traitance | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 312.00 | | | 518 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 880.00 | | | 670 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |