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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 081.00 | 71 720.00 | 1 361.00 | 73 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 25 322.00 | 4 046.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 836.00 | 183 339.00 | 60 497.00 | 243 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 441.00 | 280 381.00 | 82 061.00 | 362 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 547.00 | | 1 357 547.00 | 1 357 547.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CF Disponibilités | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 389.00 | | 1 690 389.00 | 1 690 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 831.00 | 280 381.00 | 1 772 450.00 | 2 052 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 149.00 | 238 517.00 | | 224 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 701.00 | 2 192.00 | | 126 701.00 |
DL TOTAL (I) | 515 850.00 | 405 709.00 | | 515 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 292.00 | 297 884.00 | | 338 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 936.00 | 179.00 | | 39 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 362.00 | 181 231.00 | | 162 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 046.00 | 486 167.00 | | 454 046.00 |
EA Autres dettes | 261 964.00 | 116 773.00 | | 261 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 600.00 | 1 082 233.00 | | 1 256 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 450.00 | 1 487 942.00 | | 1 772 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 290.00 | 1 033 789.00 | | 1 116 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 681.00 | 226 435.00 | | 143 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 330.00 | | 12 829.00 | 391 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 718.00 | 362 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 273 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 526.00 | | 12 395.00 | 302 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | 433.00 | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 274.00 | 28 824.00 | 41 718.00 | 293 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 257.00 | 1 463.00 | | 70 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 017.00 | 27 361.00 | 41 718.00 | 223 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 964.00 | 261 964.00 | | 261 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 547.00 | 1 357 547.00 | | 1 357 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 075.00 | 53 765.00 | 140 309.00 | 194 075.00 |
VI Groupe et associés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 394.00 | 1 594 394.00 | | 1 594 394.00 |
VW T.V.A. | 238 519.00 | 238 519.00 | | 238 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 600.00 | 1 116 290.00 | 140 309.00 | 1 256 600.00 |