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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 17 756.00 | 16 203.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 681.00 | 218 459.00 | 196 222.00 | 414 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 013.00 | 260 273.00 | 233 740.00 | 494 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 197.00 | 991.00 | 1 690 206.00 | 1 691 197.00 |
BZ Autres créances | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CF Disponibilités | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 742.00 | 991.00 | 2 095 751.00 | 2 096 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 755.00 | 261 264.00 | 2 329 491.00 | 2 590 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 460.00 | | | 393 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 919.00 | | | 221 919.00 |
DL TOTAL (I) | 780 379.00 | | | 780 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 402.00 | | | 208 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 186.00 | | | 256 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 054.00 | | | 414 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 171.00 | | | 622 171.00 |
EA Autres dettes | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 111.00 | | | 1 549 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 491.00 | | | 2 329 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 199.00 | | | 1 414 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 421.00 | | 192 508.00 | 435 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 088.00 | 105 827.00 | 494 013.00 | 28 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 237.00 | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | 58 490.00 | 448 641.00 | 28 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 166.00 | | 184 053.00 | 351 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | 8 454.00 | 16 959.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 310.00 | 54 999.00 | 101 036.00 | 306 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 294.00 | | 43 237.00 | 67 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 015.00 | 54 999.00 | 57 799.00 | 239 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 054.00 | 414 054.00 | | 414 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 941.00 | 180 941.00 | | 180 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 876.00 | 1 689 876.00 | | 1 689 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 063.00 | 57 151.00 | 111 602.00 | 192 063.00 |
VI Groupe et associés | 256 188.00 | 256 188.00 | | 256 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 181.00 | 2 011 882.00 | 21 299.00 | 2 033 181.00 |
VW T.V.A. | 309 813.00 | 309 813.00 | | 309 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 111.00 | 1 414 199.00 | 111 602.00 | 1 549 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
ST Autres comptes | 783 442.00 | | | 783 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
YT Sous‐traitance | 235 824.00 | | | 235 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 368.00 | | | 1 223 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |