| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 016.00 | 19 664.00 | 13 352.00 | 33 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 061.00 | 219 351.00 | 70 710.00 | 290 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 421.00 | 306 310.00 | 129 111.00 | 435 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 228.00 | 991.00 | 1 679 236.00 | 1 680 228.00 |
BZ Autres créances | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CF Disponibilités | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 716.00 | 991.00 | 2 000 725.00 | 2 001 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 138.00 | 307 301.00 | 2 129 836.00 | 2 437 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 757.00 | | | 487 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
DL TOTAL (I) | 808 460.00 | | | 808 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | | | 383 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 577.00 | | | 751 577.00 |
EA Autres dettes | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 376.00 | | | 1 321 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 836.00 | | | 2 129 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 133.00 | | | 1 238 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 894.00 | | 2 932 894.00 | 2 932 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 894.00 | | 2 932 894.00 | 2 932 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 721.00 | | | 3 034 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 019.00 | | | 2 879 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 577.00 | | 63 525.00 | 430 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 681.00 | 435 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 785.00 | 67 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 895.00 | 351 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 667.00 | | 63 394.00 | 340 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | 130.00 | 16 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 171.00 | 38 486.00 | 45 347.00 | 313 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 989.00 | 91.00 | 5 785.00 | 72 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 182.00 | 38 394.00 | 39 561.00 | 240 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 906.00 | 1 678 906.00 | | 1 678 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 398.00 | 55 155.00 | 83 242.00 | 138 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 608.00 | 1 859 664.00 | 16 944.00 | 1 876 608.00 |
VW T.V.A. | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 376.00 | 1 238 133.00 | 83 242.00 | 1 321 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
ST Autres comptes | 549 356.00 | | | 549 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YT Sous‐traitance | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 564.00 | | | 516 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 681.00 | | | 958 681.00 |