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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 444.00 | 107 154.00 | 140 290.00 | 247 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 824.00 | 268 466.00 | 76 358.00 | 344 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 266.00 | 77 849.00 | 115 416.00 | 193 266.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 797.00 | 453 470.00 | 343 326.00 | 796 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CF Disponibilités | 151 008.00 | | 151 008.00 | 151 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 857.00 | 453 470.00 | 568 387.00 | 1 021 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | -140 749.00 | -173 525.00 | | -140 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 188.00 | 32 775.00 | | 124 188.00 |
DL TOTAL (I) | 35 376.00 | -88 811.00 | | 35 376.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 081.00 | 425 237.00 | | 348 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 77 863.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 281.00 | 75 749.00 | | 82 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | 100 474.00 | | 91 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 737.00 | | |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 4 468.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 010.00 | 684 529.00 | | 528 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 387.00 | 600 718.00 | | 568 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 656.00 | | 1 396 656.00 | 1 396 656.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 656.00 | | 1 401 656.00 | 1 401 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -2 200.00 | | -4 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 188.00 | 32 775.00 | | 124 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 032.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 599.00 | 63 853.00 | 982.00 | 390 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 599.00 | 63 853.00 | 982.00 | 390 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VC Groupe et associés | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 156.00 | 57 144.00 | 10 012.00 | 67 156.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |