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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 444.00 | 130 309.00 | 117 135.00 | 247 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 086.00 | 286 037.00 | 70 048.00 | 356 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 420.00 | 104 329.00 | 106 090.00 | 210 420.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 163.00 | 520 676.00 | 305 486.00 | 826 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CF Disponibilités | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 562.00 | | 281 562.00 | 281 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 725.00 | 520 676.00 | 587 048.00 | 1 107 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | -16 561.00 | -140 749.00 | | -16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 578.00 | 124 188.00 | | 102 578.00 |
DL TOTAL (I) | 137 955.00 | 35 376.00 | | 137 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 379.00 | 348 081.00 | | 257 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 234.00 | 82 281.00 | | 70 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 090.00 | 91 258.00 | | 115 090.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 092.00 | 528 010.00 | | 449 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 048.00 | 568 387.00 | | 587 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 322.00 | 257 489.00 | | 185 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 275.00 | | 1 452 275.00 | 1 452 275.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 275.00 | | 1 457 275.00 | 1 457 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -4 133.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 360.00 | 1 437 944.00 | | 1 493 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 782.00 | 1 313 756.00 | | 1 390 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 578.00 | 124 188.00 | | 102 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 379.00 | 72 057.00 | 185 322.00 | 257 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 325.00 | 105 313.00 | 10 012.00 | 115 325.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 093.00 | 263 771.00 | 185 322.00 | 449 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |