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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 518.00 | 146 757.00 | 54 761.00 | 201 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 146.00 | 314 245.00 | 67 900.00 | 382 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 818.00 | 122 125.00 | 216 693.00 | 338 818.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 558.00 | 583 128.00 | 349 429.00 | 932 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BZ Autres créances | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CF Disponibilités | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 748.00 | | 290 748.00 | 290 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 307.00 | 583 128.00 | 640 178.00 | 1 223 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 6 279.00 | 653.00 | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 28 126.00 | | 36 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
DL TOTAL (I) | 223 601.00 | 97 282.00 | | 223 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 886.00 | 217 640.00 | | 220 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 70 308.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | 84 661.00 | | 78 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 78 969.00 | | 73 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 577.00 | 452 978.00 | | 416 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 178.00 | 550 260.00 | | 640 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 729.00 | 313 583.00 | | 294 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 155.00 | | 1 385 155.00 | 1 385 155.00 |
FG Production vendue services | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 502.00 | | 1 387 502.00 | 1 387 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 995.00 | 800.00 | | 8 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 800.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 089.00 | 1 947.00 | | 67 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 089.00 | 1 992.00 | | 67 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 093.00 | -1 192.00 | | -58 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | -600.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 839.00 | 1 420 808.00 | | 1 507 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 274.00 | 1 392 682.00 | | 1 471 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | 28 126.00 | | 36 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VC Groupe et associés | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 237.00 | 50 390.00 | 121 847.00 | 172 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 983.00 | 163 808.00 | 9 175.00 | 172 983.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 577.00 | 294 730.00 | 121 847.00 | 416 577.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |