| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 518.00 | 175 435.00 | 26 083.00 | 201 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 908.00 | 344 831.00 | 46 076.00 | 390 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 117.00 | 198 369.00 | 147 748.00 | 346 117.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 077.00 | 718 636.00 | 231 441.00 | 950 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
CF Disponibilités | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 023.00 | 718 636.00 | 579 387.00 | 1 298 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 762.00 | 67 347.00 | | 54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | -12 585.00 | | 29 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 396.00 | 95 825.00 | | 79 396.00 |
DL TOTAL (I) | 207 625.00 | 194 587.00 | | 207 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 372.00 | 293 462.00 | | 204 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 36 477.00 | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 686.00 | 70 898.00 | | 119 686.00 |
EA Autres dettes | | 49 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 761.00 | 455 225.00 | | 371 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 387.00 | 649 813.00 | | 579 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 886.00 | 209 914.00 | | 238 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 265.00 | | 734 265.00 | 734 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 265.00 | | 734 265.00 | 734 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | 16 428.00 | | 12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -600.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 159.00 | 1 029 222.00 | | 935 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 692.00 | 1 041 807.00 | | 905 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | -12 585.00 | | 29 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 413.00 | 16 842.00 | 7 571.00 | 24 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 960.00 | 54 657.00 | 125 303.00 | 179 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 048.00 | 140 215.00 | 10 833.00 | 151 048.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 761.00 | 238 887.00 | 132 874.00 | 371 761.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |