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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 444.00 | 153 463.00 | 93 980.00 | 247 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 388.00 | 305 457.00 | 81 931.00 | 387 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 319.00 | 131 839.00 | 92 480.00 | 224 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 328.00 | 590 760.00 | 277 567.00 | 868 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 021.00 | 590 760.00 | 550 260.00 | 1 141 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 502.00 | 7 285.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | | -16 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | 102 578.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 97 282.00 | 137 955.00 | | 97 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 640.00 | 257 379.00 | | 217 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 308.00 | 4 991.00 | | 70 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 70 234.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 969.00 | 115 090.00 | | 78 969.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 978.00 | 449 092.00 | | 452 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 260.00 | 587 048.00 | | 550 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 555.00 | | 1 370 555.00 | 1 370 555.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 555.00 | | 1 375 555.00 | 1 375 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 467.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 808.00 | 1 493 360.00 | | 1 420 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 682.00 | 1 390 782.00 | | 1 392 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 126.00 | 102 578.00 | | 28 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 641.00 | 78 246.00 | 139 395.00 | 217 641.00 |
VI Groupe et associés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 085.00 | 147 910.00 | 9 175.00 | 157 085.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 978.00 | 313 583.00 | 139 395.00 | 452 978.00 |