| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 752.00 | 101 947.00 | 10 805.00 | 112 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 124.00 | 44 876.00 | 16 247.00 | 61 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 454.00 | 146 824.00 | 158 630.00 | 305 454.00 |
BT Marchandises | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 212.00 | 99 495.00 | 99 717.00 | 199 212.00 |
BZ Autres créances | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 543.00 | 99 495.00 | 248 048.00 | 347 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 996.00 | 246 319.00 | 406 678.00 | 652 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
DH Report à nouveau | -2 968.00 | -53 054.00 | | -2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | 50 086.00 | | 56 392.00 |
DL TOTAL (I) | 160 616.00 | 104 224.00 | | 160 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 784.00 | 41 160.00 | | 45 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 904.00 | 51 434.00 | | 38 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 292.00 | 55 249.00 | | 55 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 083.00 | 41 888.00 | | 106 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 062.00 | 189 731.00 | | 246 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 678.00 | 293 955.00 | | 406 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 897.00 | | 374 897.00 | 374 897.00 |
FD Production vendue biens | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
FG Production vendue services | 549 788.00 | | 549 788.00 | 549 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 702.00 | | 985 702.00 | 985 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 854.00 | | 4 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 332.00 | 53 730.00 | | 34 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 507.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 507.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -1 507.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | -400.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 443.00 | 1 100 537.00 | | 993 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 052.00 | 1 050 451.00 | | 937 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 392.00 | 50 086.00 | | 56 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 068.00 | | 4 096.00 | 307 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 305 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 173 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 490.00 | | 4 096.00 | 175 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 650.00 | 6 884.00 | 5 710.00 | 145 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 650.00 | 6 884.00 | 5 710.00 | 145 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 698.00 | | | 120 698.00 |
VB T. V. A. | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 486.00 | 13 603.00 | 23 884.00 | 37 486.00 |
VI Groupe et associés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VP Divers | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 541.00 | 286 121.00 | 1 420.00 | 287 541.00 |
VW T.V.A. | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 062.00 | 222 178.00 | 23 884.00 | 246 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 13 821.00 | | 8 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 77 449.00 | 73 438.00 | | 77 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 348.00 | 50 222.00 | | 43 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 169.00 | 6 471.00 | | 6 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328.00 | 200.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 049.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | 14 870.00 | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 634.00 | 208 672.00 | | 193 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 835.00 | 135 032.00 | | 121 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 484.00 | 130 330.00 | | 128 484.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |