| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 902.00 | 106 525.00 | 9 378.00 | 115 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 888.00 | 46 592.00 | 13 296.00 | 59 888.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 493.00 | 153 117.00 | 158 376.00 | 311 493.00 |
BT Marchandises | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 790.00 | 99 495.00 | 109 295.00 | 208 790.00 |
BZ Autres créances | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 836.00 | 99 495.00 | 223 341.00 | 322 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 329.00 | 252 612.00 | 381 717.00 | 634 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 143 841.00 | 90 417.00 | | 143 841.00 |
DH Report à nouveau | | -2 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 56 392.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 181 661.00 | 160 616.00 | | 181 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 45 784.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 436.00 | 38 904.00 | | 31 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 55 292.00 | | 63 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 106 083.00 | | 76 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 056.00 | 246 062.00 | | 200 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 717.00 | 406 678.00 | | 381 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 336.00 | 222 178.00 | | 181 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 8 297.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 289.00 | | 314 289.00 | 314 289.00 |
FD Production vendue biens | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
FG Production vendue services | 584 306.00 | | 584 306.00 | 584 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 951.00 | | 1 023 951.00 | 1 023 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 4 372.00 | | 1 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 335.00 | 34 332.00 | | 51 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 2 186.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 186.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 606.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 1 580.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 3 055.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 053.00 | 993 443.00 | | 1 028 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 007.00 | 937 052.00 | | 1 007 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 046.00 | 56 392.00 | | 21 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 454.00 | | 8 695.00 | 305 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 311 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 175 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 876.00 | | 3 150.00 | 173 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 5 545.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 824.00 | 7 528.00 | 1 235.00 | 146 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 824.00 | 7 528.00 | 1 235.00 | 146 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 698.00 | | | 120 698.00 |
VB T. V. A. | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 487.00 | 9 767.00 | 18 720.00 | 28 487.00 |
VI Groupe et associés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 235.00 | 270 690.00 | 5 545.00 | 276 235.00 |
VW T.V.A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 056.00 | 181 336.00 | 18 720.00 | 200 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | 8 250.00 | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | 1 110.00 | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 77 992.00 | 77 449.00 | | 77 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 502.00 | 43 348.00 | | 46 502.00 |
YT Sous‐traitance | 10 552.00 | 6 169.00 | | 10 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 328.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 282.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 939.00 | 9 532.00 | | 13 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 644.00 | 193 634.00 | | 196 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 272.00 | 121 835.00 | | 122 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 260.00 | 128 484.00 | | 137 260.00 |