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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 027.00 | 121 896.00 | 10 131.00 | 132 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 163.00 | 44 497.00 | 7 666.00 | 52 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 767.00 | 166 392.00 | 144 375.00 | 310 767.00 |
BT Marchandises | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
BZ Autres créances | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 798.00 | 166 392.00 | 317 406.00 | 483 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 115 055.00 | 135 246.00 | | 115 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | -20 191.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 129 782.00 | 131 830.00 | | 129 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 27 331.00 | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 051.00 | 22 784.00 | | 25 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 65 812.00 | | 38 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 393.00 | 87 236.00 | | 107 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 624.00 | 203 170.00 | | 187 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 406.00 | 335 001.00 | | 317 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 864.00 | 190 964.00 | | 179 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 4 641.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 191.00 | | 295 191.00 | 295 191.00 |
FD Production vendue biens | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
FG Production vendue services | 467 408.00 | | 467 408.00 | 467 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 555.00 | | 909 555.00 | 909 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 650.00 | 37 110.00 | | 28 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 2 207.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 730.00 | 1 117 912.00 | | 912 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 779.00 | 1 138 103.00 | | 914 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048.00 | -20 191.00 | | -2 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 592.00 | 828.00 | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 935.00 | | 2 089.00 | 324 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 257.00 | 310 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 125 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 184 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 357.00 | | 2 089.00 | 193 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 983.00 | 7 667.00 | 11 257.00 | 169 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 983.00 | 7 667.00 | 11 257.00 | 169 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 776.00 | 9 016.00 | 7 760.00 | 16 776.00 |
VI Groupe et associés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 020.00 | 121 600.00 | 1 420.00 | 123 020.00 |
VW T.V.A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 624.00 | 179 864.00 | 7 760.00 | 187 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
YT Sous‐traitance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |