| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 287.00 | 114 172.00 | 21 114.00 | 135 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 163.00 | 46 775.00 | 5 388.00 | 52 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 027.00 | 160 947.00 | 153 080.00 | 314 027.00 |
BT Marchandises | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
BZ Autres créances | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 455.00 | 160 947.00 | 417 508.00 | 578 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 113 007.00 | 115 055.00 | | 113 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | -2 048.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 169 125.00 | 129 782.00 | | 169 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 078.00 | 16 805.00 | | 36 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | 25 051.00 | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 38 374.00 | | 48 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 799.00 | 107 393.00 | | 128 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 382.00 | 187 624.00 | | 248 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 508.00 | 317 406.00 | | 417 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 874.00 | | 382 874.00 | 382 874.00 |
FD Production vendue biens | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
FG Production vendue services | 470 716.00 | | 470 716.00 | 470 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 360.00 | | 954 360.00 | 954 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 719.00 | 28 650.00 | | 41 719.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 5 000.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -5 000.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 383.00 | 912 730.00 | | 956 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 039.00 | 914 779.00 | | 917 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 344.00 | -2 048.00 | | 39 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633.00 | 1.00 | | 3 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 767.00 | | 14 025.00 | 310 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 314 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 187 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 189.00 | | 14 025.00 | 184 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 392.00 | 6 240.00 | 11 685.00 | 166 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 392.00 | 6 240.00 | 11 685.00 | 166 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 760.00 | 8 765.00 | 12 995.00 | 21 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 344.00 | 196 924.00 | 1 420.00 | 198 344.00 |
VW T.V.A. | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 382.00 | 235 387.00 | 12 995.00 | 248 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 128.00 | 8 323.00 | | 18 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | 1 054.00 | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 65 323.00 | 75 919.00 | | 65 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 474.00 | 48 638.00 | | 54 474.00 |
YT Sous‐traitance | 11 456.00 | 10 854.00 | | 11 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 2 228.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 328.00 | 10 551.00 | | 19 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 504.00 | 363 835.00 | | 185 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 635.00 | 103 221.00 | | 120 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 851.00 | 136 766.00 | | 132 851.00 |