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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 796.00 | 111 369.00 | 13 427.00 | 124 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 781.00 | 49 594.00 | 12 187.00 | 61 781.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 280.00 | 160 963.00 | 161 317.00 | 322 280.00 |
BT Marchandises | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 204.00 | | 292 204.00 | 292 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 484.00 | 160 963.00 | 453 521.00 | 614 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 164 886.00 | 143 841.00 | | 164 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 640.00 | 21 046.00 | | -29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 152 021.00 | 181 661.00 | | 152 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 057.00 | 28 517.00 | | 46 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | 31 436.00 | | 17 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 985.00 | 63 355.00 | | 119 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 205.00 | 76 748.00 | | 100 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 500.00 | 200 056.00 | | 301 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 521.00 | 381 717.00 | | 453 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 089.00 | 181 336.00 | | 262 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 020.00 | 29.00 | | 11 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 491.00 | | 384 491.00 | 384 491.00 |
FD Production vendue biens | 148 235.00 | | 148 235.00 | 148 235.00 |
FG Production vendue services | 542 186.00 | | 542 186.00 | 542 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 912.00 | | 1 074 912.00 | 1 074 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 294.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 459.00 | 51 335.00 | | 44 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 071.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 264.00 | 625.00 | | 138 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 264.00 | 625.00 | | 138 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 264.00 | 533.00 | | -138 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | 701.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 611.00 | 1 028 053.00 | | 1 179 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 251.00 | 1 007 007.00 | | 1 209 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 640.00 | 21 046.00 | | -29 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 493.00 | | 10 787.00 | 311 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 790.00 | | 10 787.00 | 175 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 117.00 | 7 846.00 | | 153 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 117.00 | 7 846.00 | | 153 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 538.00 | 12 349.00 | 21 189.00 | 33 538.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 160.00 | 183 616.00 | 5 545.00 | 189 160.00 |
VW T.V.A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 278.00 | 262 089.00 | 21 189.00 | 283 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 759.00 | 12 918.00 | | 12 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337.00 | 2 114.00 | | 5 337.00 |
ST Autres comptes | 69 940.00 | 77 992.00 | | 69 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 286.00 | 46 502.00 | | 45 286.00 |
YT Sous‐traitance | 9 565.00 | 10 552.00 | | 9 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | 100.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 021.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | 13 939.00 | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 005.00 | 196 644.00 | | 198 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 201.00 | 122 272.00 | | 144 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 778.00 | 137 260.00 | | 130 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |