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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 872.00 | 64 508.00 | 38 363.00 | 102 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 315.00 | | 3 301 315.00 | 3 301 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 516.00 | 78 532.00 | 34 984.00 | 113 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 450.00 | 318 573.00 | 148 877.00 | 467 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 387.00 | 461 614.00 | 4 942 774.00 | 5 404 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895 525.00 | 61 687.00 | 8 833 838.00 | 8 895 525.00 |
BZ Autres créances | 4 648 720.00 | 289.00 | 4 648 431.00 | 4 648 720.00 |
CF Disponibilités | 391 219.00 | | 391 219.00 | 391 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153 119.00 | 61 976.00 | 14 091 143.00 | 14 153 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 506.00 | 523 589.00 | 19 033 916.00 | 19 557 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
CU Autres participations | 1 313 146.00 | | 1 313 146.00 | 1 313 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 331 904.00 | 227 441.00 | | 1 331 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 251.00 | 1 104 463.00 | | 1 231 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 125.00 | 1 540 873.00 | | 2 772 125.00 |
DP Provisions pour risques | 93 627.00 | 537 851.00 | | 93 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 627.00 | 537 851.00 | | 93 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 891.00 | 2 220 024.00 | | 6 213 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 272.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 623.00 | 581 948.00 | | 925 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705 746.00 | 7 567 978.00 | | 8 705 746.00 |
EA Autres dettes | 317 016.00 | 126 975.00 | | 317 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 168 165.00 | 10 497 197.00 | | 16 168 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 033 916.00 | 12 575 921.00 | | 19 033 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 532 395.00 | 9 252 815.00 | | 13 532 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898 647.00 | 886 789.00 | | 2 898 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 701 674.00 | | 36 701 674.00 | 36 701 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 701 674.00 | | 36 701 674.00 | 36 701 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 257 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 882 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 726 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 978 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 693.00 | 126 014.00 | | 33 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 856.00 | 41 273.00 | | 347 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 621.00 | 170 928.00 | | 37 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 777.00 | 212 201.00 | | 385 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 423.00 | 105 694.00 | | 271 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 888.00 | | 3 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 339.00 | 106 583.00 | | 311 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 438.00 | 105 618.00 | | 74 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 646 503.00 | 29 419 488.00 | | 37 646 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 415 252.00 | 28 315 025.00 | | 36 415 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 251.00 | 1 104 463.00 | | 1 231 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | 9 628.00 | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 174.00 | | 1 431 047.00 | 4 112 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 419 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 833.00 | 5 404 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 3 404 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 580 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 955.00 | | 33 232.00 | 3 500 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 259.00 | | 78 841.00 | 510 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 960.00 | | 1 318 974.00 | 100 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 500.00 | 85 729.00 | 7 615.00 | 383 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 740.00 | 21 769.00 | | 42 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 761.00 | 63 960.00 | 7 615.00 | 340 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 851.00 | 131 248.00 | 575 472.00 | 537 851.00 |
6T Sur comptes clients | 32 711.00 | 40 398.00 | 11 422.00 | 32 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 40 398.00 | 11 422.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 852.00 | 171 646.00 | 586 894.00 | 570 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 398.00 | 454 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 248.00 | 37 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 623.00 | 925 623.00 | | 925 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543 130.00 | 3 543 130.00 | | 3 543 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854 953.00 | 2 854 953.00 | | 2 854 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 016.00 | 317 016.00 | | 317 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
UX Autres créances clients | 882 151.00 | | | 882 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VB T. V. A. | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
VC Groupe et associés | 379 064.00 | | | 379 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898 647.00 | 2 898 647.00 | | 2 898 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 244.00 | 679 474.00 | 2 635 770.00 | 3 315 244.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104 769.00 | | | 4 104 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122 760.00 | | | 2 122 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129 031.00 | | | 4 129 031.00 |
VP Divers | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 728 069.00 | 13 728 069.00 | | 13 728 069.00 |
VW T.V.A. | 2 154 956.00 | 2 154 956.00 | | 2 154 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 168 165.00 | 13 532 395.00 | 2 635 770.00 | 16 168 165.00 |