| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 860.00 | 106 495.00 | 6 365.00 | 112 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 315.00 | | 3 301 315.00 | 3 301 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 172.00 | 101 011.00 | 41 162.00 | 142 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 201.00 | 445 747.00 | 132 453.00 | 578 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 128.00 | 653 253.00 | 3 584 875.00 | 4 238 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 949.00 | | 151 949.00 | 151 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673 858.00 | 60 605.00 | 7 613 253.00 | 7 673 858.00 |
BZ Autres créances | 6 482 366.00 | 289.00 | 6 482 076.00 | 6 482 366.00 |
CF Disponibilités | 1 322 620.00 | | 1 322 620.00 | 1 322 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 141.00 | 60 894.00 | 15 670 246.00 | 15 731 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 969 269.00 | 714 148.00 | 19 255 121.00 | 19 969 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 344 247.00 | 1 263 155.00 | | 1 344 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 371.00 | 81 092.00 | | -410 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 846.00 | 1 553 217.00 | | 1 142 846.00 |
DP Provisions pour risques | 144 249.00 | 133 155.00 | | 144 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 249.00 | 133 155.00 | | 144 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 211.00 | 6 149.00 | | 7 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739 320.00 | 7 428 444.00 | | 8 739 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 179.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 728.00 | 903 012.00 | | 1 209 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710 882.00 | 9 197 029.00 | | 7 710 882.00 |
EA Autres dettes | 300 755.00 | 196 592.00 | | 300 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 968 026.00 | 17 731 405.00 | | 17 968 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 255 121.00 | 19 417 776.00 | | 19 255 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 780 326.00 | 13 865 208.00 | | 14 780 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 562 285.00 | 3 278 821.00 | | 3 562 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 907 776.00 | | 36 907 776.00 | 36 907 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 907 776.00 | | 36 907 776.00 | 36 907 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 025 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 251 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 300 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 466.00 | 78 184.00 | | 50 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 501.00 | 50 231.00 | | 43 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 922.00 | 8 871.00 | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 837.00 | 58 977.00 | | 108 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 313 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 929.00 | 27 567.00 | | 80 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 766.00 | 1 399 770.00 | | 189 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 290.00 | 93 000.00 | | 99 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 347.00 | 1 313 889.00 | | 8 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 023.00 | 67 094.00 | | 92 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 660.00 | 1 473 983.00 | | 199 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 894.00 | -74 213.00 | | -9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 228 212.00 | 38 150 430.00 | | 37 228 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 638 583.00 | 38 069 338.00 | | 37 638 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 371.00 | 81 092.00 | | -410 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 4 404.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 668.00 | | 128 332.00 | 4 189 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 088.00 | 103 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 873.00 | 4 238 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 720 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 175.00 | | | 3 414 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 767.00 | | 59 391.00 | 679 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 726.00 | | 68 942.00 | 95 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 118.00 | 104 573.00 | 10 438.00 | 559 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 458.00 | 19 037.00 | | 87 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 660.00 | 85 535.00 | 10 438.00 | 471 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 155.00 | 92 023.00 | 80 929.00 | 133 155.00 |
6T Sur comptes clients | 63 821.00 | 2 172.00 | 5 389.00 | 63 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 111.00 | 2 172.00 | 5 389.00 | 64 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 265.00 | 94 196.00 | 86 317.00 | 197 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 5 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 023.00 | 80 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 728.00 | 1 209 728.00 | | 1 209 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225 405.00 | 3 225 405.00 | | 3 225 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 559.00 | 2 310 559.00 | | 2 310 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 755.00 | 300 755.00 | | 300 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 597 235.00 | 7 597 235.00 | | 7 597 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VB T. V. A. | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
VC Groupe et associés | 553 775.00 | 553 775.00 | | 553 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562 285.00 | 3 562 285.00 | | 3 562 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 177 035.00 | 1 989 336.00 | 3 187 699.00 | 5 177 035.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 314 257.00 | | | 2 314 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 845.00 | | | 1 286 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705 323.00 | 5 705 323.00 | | 5 705 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360 152.00 | 14 360 152.00 | | 14 360 152.00 |
VW T.V.A. | 2 122 699.00 | 2 122 699.00 | | 2 122 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 026.00 | 14 780 326.00 | 3 187 699.00 | 17 968 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772 105.00 | 768 808.00 | | 772 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659 587.00 | 227 972.00 | | 1 659 587.00 |
ST Autres comptes | 1 314 433.00 | 1 536 246.00 | | 1 314 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 235.00 | 744 121.00 | | 972 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 211.00 | 882 158.00 | | 1 013 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 954.00 | 492 483.00 | | 489 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262 059.00 | 1 261 291.00 | | 1 262 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 393 600.00 | 7 321 723.00 | | 7 393 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 983.00 | 917 440.00 | | 958 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 959 466.00 | 3 390 497.00 | | 4 959 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 154.00 | | | 1 154.00 |