| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 315.00 | | 3 301 315.00 | 3 301 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 304.00 | 135 376.00 | 10 928.00 | 146 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 103.00 | 409 193.00 | 40 909.00 | 450 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 357.00 | 655 510.00 | 3 561 847.00 | 4 217 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 284.00 | 49 475.00 | 154 809.00 | 204 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 255.00 | 62 394.00 | 3 489 862.00 | 3 552 255.00 |
BZ Autres créances | 3 727 446.00 | 920 130.00 | 2 807 315.00 | 3 727 446.00 |
CF Disponibilités | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 820.00 | 1 031 999.00 | 6 602 821.00 | 7 634 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 177.00 | 1 687 509.00 | 10 164 668.00 | 11 852 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 695.00 | | | 208 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 849 035.00 | | | 849 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -974 614.00 | -1 087 816.00 | | -974 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 859.00 | 113 201.00 | | 245 859.00 |
DL TOTAL (I) | -684 056.00 | -929 915.00 | | -684 056.00 |
DP Provisions pour risques | 189 211.00 | 106 069.00 | | 189 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 211.00 | 106 069.00 | | 189 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 859.00 | 4 056.00 | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 657.00 | 2 987 580.00 | | 1 403 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 1 124.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 287.00 | 1 300 865.00 | | 1 389 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256 785.00 | 6 257 021.00 | | 5 256 785.00 |
EA Autres dettes | 2 601 308.00 | 2 164 413.00 | | 2 601 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 513.00 | 12 715 059.00 | | 10 659 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 668.00 | 11 891 213.00 | | 10 164 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 725.00 | | 21 399.00 | 4 238 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 821.00 | | 208 695.00 | 40 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 821.00 | 1 946.00 | 4 217 357.00 | 40 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 596 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 255.00 | | | 3 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 954.00 | | 21 399.00 | 576 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 119.00 | 29 522.00 | 1 132.00 | 627 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 179.00 | 29 522.00 | 1 132.00 | 516 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 069.00 | 83 142.00 | | 106 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 580.00 | 49 475.00 | 39 580.00 | 39 580.00 |
6T Sur comptes clients | 60 083.00 | 3 649.00 | 1 339.00 | 60 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 935 406.00 | | 15 275.00 | 935 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 069.00 | 53 124.00 | 56 194.00 | 1 035 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 139.00 | 136 266.00 | 56 194.00 | 1 141 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 124.00 | 40 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 142.00 | 15 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 287.00 | 1 389 287.00 | | 1 389 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020 620.00 | 2 020 620.00 | | 2 020 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 998.00 | 1 664 998.00 | | 1 664 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 308.00 | 2 601 308.00 | | 2 601 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 695.00 | 208 695.00 | | 208 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 477 392.00 | 3 477 392.00 | | 3 477 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VB T. V. A. | 313 312.00 | 313 312.00 | | 313 312.00 |
VC Groupe et associés | 859 468.00 | 10 433.00 | 849 035.00 | 859 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 258.00 | 1 389 869.00 | 20 389.00 | 1 410 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583 905.00 | | | 1 583 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 537.00 | 1 471 537.00 | | 1 471 537.00 |
VP Divers | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 045.00 | 1 017 045.00 | | 1 017 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 286.00 | 6 652 251.00 | 849 035.00 | 7 501 286.00 |
VW T.V.A. | 1 561 506.00 | 1 561 506.00 | | 1 561 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 514.00 | 10 639 125.00 | 20 389.00 | 10 659 514.00 |