| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 860.00 | 87 458.00 | 25 403.00 | 112 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 315.00 | | 3 301 315.00 | 3 301 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 764.00 | 88 173.00 | 31 591.00 | 119 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 003.00 | 383 487.00 | 176 516.00 | 560 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 668.00 | 559 118.00 | 3 630 550.00 | 4 189 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 863.00 | 63 821.00 | 8 709 042.00 | 8 772 863.00 |
BZ Autres créances | 6 344 715.00 | 289.00 | 6 344 426.00 | 6 344 715.00 |
CF Disponibilités | 438 822.00 | | 438 822.00 | 438 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 851 337.00 | 64 111.00 | 15 787 226.00 | 15 851 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 041 005.00 | 623 229.00 | 19 417 776.00 | 20 041 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 263 155.00 | 1 331 904.00 | | 1 263 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 092.00 | 1 231 251.00 | | 81 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 217.00 | 2 772 125.00 | | 1 553 217.00 |
DP Provisions pour risques | 133 155.00 | 93 627.00 | | 133 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 155.00 | 93 627.00 | | 133 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 149.00 | 5 048.00 | | 6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428 444.00 | 6 213 891.00 | | 7 428 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 841.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 012.00 | 925 623.00 | | 903 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197 029.00 | 8 705 746.00 | | 9 197 029.00 |
EA Autres dettes | 196 592.00 | 317 016.00 | | 196 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 405.00 | 16 168 165.00 | | 17 731 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 417 776.00 | 19 033 916.00 | | 19 417 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 865 208.00 | 13 532 395.00 | | 13 865 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278 821.00 | 2 898 647.00 | | 3 278 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 622 478.00 | | 36 622 478.00 | 36 622 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 622 478.00 | | 36 622 478.00 | 36 622 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 723 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 818 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 470 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 184.00 | 33 693.00 | | 78 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 231.00 | 13 195.00 | | 50 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 977.00 | 347 856.00 | | 58 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313 226.00 | 300.00 | | 1 313 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 567.00 | 37 621.00 | | 27 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 770.00 | 385 777.00 | | 1 399 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 271 423.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313 889.00 | 3 668.00 | | 1 313 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 094.00 | 36 248.00 | | 67 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 983.00 | 311 339.00 | | 1 473 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 213.00 | 74 438.00 | | -74 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 150 430.00 | 37 646 503.00 | | 38 150 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 069 338.00 | 36 415 252.00 | | 38 069 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 092.00 | 1 231 251.00 | | 81 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | 8 540.00 | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 387.00 | | 194 924.00 | 5 404 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408 643.00 | 95 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 643.00 | 4 189 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 679 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 187.00 | | 9 989.00 | 3 404 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 966.00 | | 99 801.00 | 580 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 235.00 | | 85 134.00 | 1 419 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 614.00 | 97 762.00 | 257.00 | 461 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 508.00 | 22 950.00 | | 64 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 105.00 | 74 812.00 | 257.00 | 397 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 627.00 | 67 094.00 | 27 567.00 | 93 627.00 |
6T Sur comptes clients | 61 687.00 | 8 828.00 | 6 694.00 | 61 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 976.00 | 8 828.00 | 6 694.00 | 61 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 603.00 | 75 923.00 | 34 260.00 | 155 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 828.00 | 6 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 094.00 | 27 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 012.00 | 903 012.00 | | 903 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504 010.00 | 3 504 010.00 | | 3 504 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412 338.00 | 3 412 338.00 | | 3 412 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 592.00 | 196 592.00 | | 196 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 696 284.00 | | | 8 696 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
VB T. V. A. | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
VC Groupe et associés | 723 218.00 | | | 723 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278 821.00 | 3 278 821.00 | | 3 278 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149 623.00 | 283 426.00 | 3 866 197.00 | 4 149 623.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 922.00 | | | 1 315 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 543.00 | | | 481 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471 731.00 | | | 5 471 731.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 315 192.00 | 15 315 192.00 | | 15 315 192.00 |
VW T.V.A. | 2 244 374.00 | 2 244 374.00 | | 2 244 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 405.00 | 13 865 208.00 | 3 866 197.00 | 17 731 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 162.00 | | | 1 162.00 |