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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 940.00 | 108 533.00 | 2 408.00 | 110 940.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 315.00 | | 3 301 315.00 | 3 301 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 172.00 | 114 113.00 | 28 059.00 | 142 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 325.00 | 360 382.00 | 54 943.00 | 415 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 620.00 | 583 028.00 | 3 580 592.00 | 4 163 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 400.00 | 29 685.00 | 153 715.00 | 183 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 649.00 | 60 083.00 | 4 679 566.00 | 4 739 649.00 |
BZ Autres créances | 6 071 317.00 | 1 237 766.00 | 4 833 552.00 | 6 071 317.00 |
CF Disponibilités | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 290.00 | 1 327 534.00 | 9 878 756.00 | 11 206 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 910.00 | 1 910 562.00 | 13 459 348.00 | 15 369 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 477 946.00 | | | 4 477 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 933 876.00 | 1 344 247.00 | | 933 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 963.00 | -410 371.00 | | -2 185 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 117.00 | 1 142 846.00 | | -1 043 117.00 |
DP Provisions pour risques | 264 617.00 | 144 249.00 | | 264 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 617.00 | 144 249.00 | | 264 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 943.00 | 7 211.00 | | 5 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592 141.00 | 5 301 072.00 | | 4 592 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 581.00 | 1 209 728.00 | | 1 011 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697 333.00 | 7 710 882.00 | | 6 697 333.00 |
EA Autres dettes | 1 930 849.00 | 3 737 951.00 | | 1 930 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237 847.00 | 17 966 974.00 | | 14 237 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 348.00 | 19 254 069.00 | | 13 459 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 284.00 | 14 780 326.00 | | 11 250 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 745 694.00 | | 26 745 694.00 | 26 745 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 745 694.00 | | 26 745 694.00 | 26 745 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 846 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 553 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 545 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 570.00 | 108 837.00 | | 173 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 904.00 | 189 766.00 | | 190 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 982.00 | 99 290.00 | | 197 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 652.00 | 8 347.00 | | 7 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358 134.00 | 92 023.00 | | 1 358 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 768.00 | 199 660.00 | | 1 563 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372 864.00 | -9 894.00 | | -1 372 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 048 252.00 | 37 228 212.00 | | 27 048 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234 214.00 | 37 638 583.00 | | 29 234 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 963.00 | -410 371.00 | | -2 185 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 128.00 | | 135 097.00 | 4 238 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 844.00 | 193 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 606.00 | 4 163 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 3 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 841.00 | 557 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 175.00 | | | 3 414 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 373.00 | | 7 965.00 | 720 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 580.00 | | 127 132.00 | 103 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 253.00 | 71 014.00 | 141 240.00 | 653 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 495.00 | 3 958.00 | 1 920.00 | 106 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 758.00 | 67 056.00 | 139 319.00 | 546 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 249.00 | 120 368.00 | | 144 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 605.00 | 13 223.00 | 13 744.00 | 60 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | 1 237 766.00 | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 894.00 | 1 280 673.00 | 14 034.00 | 60 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 144.00 | 1 401 041.00 | 14 034.00 | 205 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 908.00 | 13 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 358 134.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 581.00 | 1 011 581.00 | | 1 011 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327 749.00 | 2 327 749.00 | | 2 327 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 155.00 | 1 853 155.00 | | 1 853 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 849.00 | 1 930 849.00 | | 1 930 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 556.00 | 4 667 556.00 | | 4 667 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VB T. V. A. | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 289.00 | 10 401.00 | 1 214 888.00 | 1 225 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 141.00 | 1 604 577.00 | 2 987 564.00 | 4 592 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 578.00 | | | 494 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 531.00 | | | 1 079 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597 117.00 | 1 391 422.00 | 3 205 695.00 | 4 597 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 894.00 | 6 584 948.00 | 4 477 946.00 | 11 062 894.00 |
VW T.V.A. | 2 421 670.00 | 2 421 670.00 | | 2 421 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 848.00 | 11 250 284.00 | 2 987 564.00 | 14 237 848.00 |