| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 473.00 | 91 031.00 | 88 442.00 | 179 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 679.00 | 2 031 566.00 | 919 112.00 | 2 950 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 014.00 | 2 125 887.00 | 1 247 127.00 | 3 373 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 057.00 | 16 602.00 | 311 455.00 | 328 057.00 |
BZ Autres créances | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 187.00 | 16 602.00 | 808 586.00 | 825 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 091.00 | 2 142 489.00 | 2 059 602.00 | 4 202 091.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 876 271.00 | 876 271.00 | | 876 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 423.00 | -1 314 537.00 | | -1 096 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 758.00 | 218 113.00 | | -228 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 090.00 | 241 847.00 | | 13 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 889.00 | 24 759.00 | | 3 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 889.00 | 24 759.00 | | 3 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 443.00 | 179 836.00 | | 164 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | 58 090.00 | | 56 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 308.00 | 577 880.00 | | 318 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 638.00 | 1 202 628.00 | | 1 347 638.00 |
EA Autres dettes | 141 950.00 | 24 576.00 | | 141 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 656.00 | 2 043 009.00 | | 2 028 656.00 |
ED (V) | 13 967.00 | 22 268.00 | | 13 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 602.00 | 2 331 884.00 | | 2 059 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 656.00 | 2 043 009.00 | | 2 028 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 495.00 | 176 889.00 | | 161 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462 684.00 | | 5 462 684.00 | 5 462 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 684.00 | | 5 462 684.00 | 5 462 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 463 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 48 453.00 | | 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 299.00 | 35 327.00 | | 42 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | 198 312.00 | | 7 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | 203 312.00 | | 22 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 949.00 | 15 795.00 | | 98 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6 433.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 950.00 | 37 228.00 | | 98 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 686.00 | 166 084.00 | | -76 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 293.00 | -9 132.00 | | -5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 300.00 | 6 396 117.00 | | 6 005 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 058.00 | 6 178 004.00 | | 6 234 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 758.00 | 218 113.00 | | -228 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 461.00 | | 73 554.00 | 3 299 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 373 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 249.00 | | 71 903.00 | 3 058 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | 1 651.00 | 7 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 814.00 | 435 073.00 | | 1 690 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 524.00 | 435 073.00 | | 1 687 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 759.00 | 3 889.00 | 24 759.00 | 24 759.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 602.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 966.00 | | 417 966.00 | 417 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 966.00 | 16 602.00 | 417 966.00 | 417 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 725.00 | 20 491.00 | 442 725.00 | 442 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 602.00 | 417 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 889.00 | 9 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 308.00 | 318 308.00 | | 318 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 676.00 | 825 676.00 | | 825 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VI Groupe et associés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 230.00 | 476 230.00 | | 476 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 802.00 | 688 210.00 | 8 592.00 | 696 802.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 656.00 | 2 028 656.00 | | 2 028 656.00 |